LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
Quotazione aggiornata al Sep 25, 2024 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.23 | Day Range | 24.23 – 24.24 |
| 52-Week Range | 23.45 – 24.36 | Volume | 413 |
| Avg Volume | 4.12K | AUM | $14.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.24 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Dec 28, 2017 | Posizioni in portafoglio | 343 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 63873X208 | ISIN | US63873X2080 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in fixed-income securities such as bonds, notes and debentures, as well as other investments that the subadviser believes have similar economic characteristics (such as loans). It is anticipated that the fund's weighted average duration will generally be between one and three years. The fund invests primarily in investment-grade fixed-income securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.12% | +1.51% | +1.51% | +1.21% | +3.19% | -1.33% | -0.90% | — | -0.49% |
| Rendimento totale | +0.12% | +1.89% | +3.06% | +3.86% | +7.17% | +1.71% | +2.27% | — | +2.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 01, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.91% | 14.68M | $14.7M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | -0.91% | 0 | -$132.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1198 (Sep 26, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1198 |
| Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | Aug 27, 2024 | $0.0933 |
| Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0897 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1019 |
| May 24, 2024 | — | — | $0.0900 |
| Apr 24, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0839 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1038 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0751 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0748 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1068 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0921 |
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.0822 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.025 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 413 | Average volume | 4.12K |
| AUM | $14.5M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LSST
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.