LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
Cotización a fecha de Sep 25, 2024 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.23 | Rango diario | 24.23 – 24.24 |
| Rango de 52 semanas | 23.45 – 24.36 | Volumen | 413 |
| Volumen prom. | 4.12K | AUM | $14.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.24 | Prima/Descuento | -0.06% indicativo |
| Inicio | Dec 28, 2017 | Posiciones | 343 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Inverse | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 63873X208 | ISIN | US63873X2080 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in fixed-income securities such as bonds, notes and debentures, as well as other investments that the subadviser believes have similar economic characteristics (such as loans). It is anticipated that the fund's weighted average duration will generally be between one and three years. The fund invests primarily in investment-grade fixed-income securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.12% | +1.51% | +1.51% | +1.21% | +3.19% | -1.33% | -0.90% | — | -0.49% |
| Rentabilidad total | +0.12% | +1.89% | +3.06% | +3.86% | +7.17% | +1.71% | +2.27% | — | +2.55% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 01, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Sep 08, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.91% | 14.68M | $14.7M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | -0.91% | 0 | -$132.5K |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 25, 2024 | Último pago | $0.1198 (Sep 26, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1198 |
| Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | Aug 27, 2024 | $0.0933 |
| Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0897 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1019 |
| May 24, 2024 | — | — | $0.0900 |
| Apr 24, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0839 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1038 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0751 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0748 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1068 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0921 |
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.0822 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.023 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.03% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 02, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 413 | Volumen promedio | 4.12K |
| AUM | $14.5M | Prima/Descuento | -0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.