LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.59 | Günlük Aralık | 45.95 – 46.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.72 – 46.52 | Hacim | 20.84K |
| Ort. Hacim | 54.84K | AUM | $918.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 45.57 | Prim/İskonto | +0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 29, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Natixis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 63875W406 | ISIN | US63875W4069 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF provides investors with access to an accomplished growth manager focused on optimizing risk-adjusted returns. It implements a proven strategy for fostering long-term growth, supported by thorough fundamental research. The fund is actively managed, concentrating its investments in U.S. large-capitalization growth stocks. Its primary investment objective is to identify high-caliber companies that possess enduring competitive advantages.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.72% | +5.57% | +12.49% | +2.81% | +2.29% | +21.96% | — | — | +20.46% |
| Toplam getiri | +2.72% | +5.57% | +12.49% | +2.81% | +2.29% | +22.01% | — | — | +20.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 18.67% | 743.19K | $171.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 11.63% | 306.41K | $106.7M |
| 3 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 8.87% | 112.82K | $81.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.66% | 276.75K | $70.3M |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 6.39% | 156.31K | $58.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.10% | 107.09K | $56.0M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 4.75% | 997.89K | $43.6M |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 4.48% | 81.72K | $41.1M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.10% | 100.39K | $37.7M |
| 10 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.43% | 439.36K | $31.4M |
| 11 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 3.42% | 134.14K | $31.3M |
| 12 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 3.20% | 156.47K | $29.4M |
| 13 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.02% | 204.69K | $27.7M |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 2.79% | 112.45K | $25.6M |
| 15 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 2.18% | 48.09K | $20.0M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 2.12% | 181.65K | $19.4M |
| 17 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 1.94% | 24.11K | $17.8M |
| 18 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.52% | 149.58K | $13.9M |
| 19 | WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | WDAY | 1.48% | 72.19K | $13.6M |
| 20 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 | FDS | 1.21% | 38.60K | $11.1M |
| 21 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.75% | 26.12K | $6.9M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.31% | 2.82M | $2.8M |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$153.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Apr 08, 2025 | Son ödeme | $0.0203 (Apr 09, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2025 | Apr 08, 2025 | Apr 09, 2025 | $0.0203 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0297 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0085 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.27% / 20.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.163 / 0.996 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.13% / -22.92% | Sortino 1Y | 0.232 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.842 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.84K | Ortalama hacim | 54.84K |
| AUM | $918.3M | Prim/İskonto | +0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.6M | -0.82% | $925.9M → $918.3M |
| 1 Ay | -$14.0M | -1.54% | $906.0M → $918.3M |
| 1 Hafta | -$7.2M | -0.79% | $911.2M → $918.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LSGR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.