LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.98 | Дневной диапазон | 44.62 – 45.01 |
| Диапазон за 52 недели | 37.72 – 46.52 | Объём торгов | 27.25K |
| Средний объём | 82.54K | AUM | $626.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.67% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.37 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2023 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Natixis | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 63875W406 | ISIN | US63875W4069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To access an experienced growth manager who seeks to maximize risk-adjusted returns. To pursue a traditional strategy of sustainable growth, supported by deep fundamental research capabilities. As an active US large-cap growth stock fund. Investment strategy focuses on high-quality businesses with sustainable competitive advantages.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.19% | -0.11% | +7.84% | +0.49% | +5.31% | +20.92% | — | — | +20.46% |
| Совокупная доходность | +10.19% | -0.11% | +7.84% | +0.49% | +5.31% | +20.96% | — | — | +20.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.67% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $67.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 17.68% | 747.25K | $160.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 11.71% | 308.08K | $106.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.93% | 278.26K | $72.0M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 6.87% | 113.43K | $62.4M |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 6.30% | 157.51K | $57.2M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.74% | 107.71K | $52.0M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 5.28% | 1.00M | $48.0M |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 4.96% | 82.17K | $45.0M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.13% | 100.94K | $37.5M |
| 10 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.87% | 441.76K | $35.2M |
| 11 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 3.77% | 134.87K | $34.2M |
| 12 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 3.71% | 157.33K | $33.7M |
| 13 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.32% | 205.81K | $30.1M |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 2.61% | 113.07K | $23.7M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 2.23% | 24.25K | $20.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 2.17% | 182.64K | $19.7M |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 2.02% | 48.35K | $18.3M |
| 18 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.77% | 150.39K | $16.1M |
| 19 | WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | WDAY | 1.60% | 72.58K | $14.5M |
| 20 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 | FDS | 1.28% | 38.81K | $11.6M |
| 21 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.63% | 26.26K | $5.8M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.42% | 3.85M | $3.8M |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | 0 | -$133.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 08, 2025 | Последняя выплата | $0.0203 (Apr 09, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2025 | Apr 08, 2025 | Apr 09, 2025 | $0.0203 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0297 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0085 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.04% / 20.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.185 / 0.971 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.13% / -22.92% | Сортино 1Л | 0.259 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.841 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.25K | Средний объём | 82.54K |
| AUM | $626.0M | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $626.0M → $626.0M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.18% | $626.0M → $626.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LSGR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.