LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.59 | Rentang Harian | 45.95 – 46.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.72 – 46.52 | Volume | 20.84K |
| Volume Rata-Rata | 54.84K | AUM | $918.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 45.57 | Premium/Diskon | +0.90% indikatif |
| Inception | Jun 29, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Natixis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 63875W406 | ISIN | US63875W4069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF provides investors with access to an accomplished growth manager focused on optimizing risk-adjusted returns. It implements a proven strategy for fostering long-term growth, supported by thorough fundamental research. The fund is actively managed, concentrating its investments in U.S. large-capitalization growth stocks. Its primary investment objective is to identify high-caliber companies that possess enduring competitive advantages.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.72% | +5.57% | +12.49% | +2.81% | +2.29% | +21.96% | — | — | +20.46% |
| Total return | +2.72% | +5.57% | +12.49% | +2.81% | +2.29% | +22.01% | — | — | +20.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 18.67% | 743.19K | $171.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 11.63% | 306.41K | $106.7M |
| 3 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 8.87% | 112.82K | $81.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.66% | 276.75K | $70.3M |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 6.39% | 156.31K | $58.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.10% | 107.09K | $56.0M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 4.75% | 997.89K | $43.6M |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 4.48% | 81.72K | $41.1M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.10% | 100.39K | $37.7M |
| 10 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.43% | 439.36K | $31.4M |
| 11 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 3.42% | 134.14K | $31.3M |
| 12 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 3.20% | 156.47K | $29.4M |
| 13 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.02% | 204.69K | $27.7M |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 2.79% | 112.45K | $25.6M |
| 15 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 2.18% | 48.09K | $20.0M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 2.12% | 181.65K | $19.4M |
| 17 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 1.94% | 24.11K | $17.8M |
| 18 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.52% | 149.58K | $13.9M |
| 19 | WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | WDAY | 1.48% | 72.19K | $13.6M |
| 20 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 | FDS | 1.21% | 38.60K | $11.1M |
| 21 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.75% | 26.12K | $6.9M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.31% | 2.82M | $2.8M |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$153.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Apr 08, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0203 (Apr 09, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2025 | Apr 08, 2025 | Apr 09, 2025 | $0.0203 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0297 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0085 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.27% / 20.50% | Sharpe 1T / 3T | 0.163 / 0.996 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.13% / -22.92% | Sortino 1T | 0.232 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.842 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.84K | Volume rata-rata | 54.84K |
| AUM | $918.3M | Premium/Diskon | +0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.6M | -0.82% | $925.9M → $918.3M |
| 1 Bulan | -$14.0M | -1.54% | $906.0M → $918.3M |
| 1 Minggu | -$7.2M | -0.79% | $911.2M → $918.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LSGR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.