LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.98 | Rentang Harian | 44.62 – 45.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.72 – 46.52 | Volume | 27.25K |
| Volume Rata-Rata | 82.54K | AUM | $626.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.67% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 44.37 | Premium/Diskon | +0.81% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Natixis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 63875W406 | ISIN | US63875W4069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To access an experienced growth manager who seeks to maximize risk-adjusted returns. To pursue a traditional strategy of sustainable growth, supported by deep fundamental research capabilities. As an active US large-cap growth stock fund. Investment strategy focuses on high-quality businesses with sustainable competitive advantages.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.19% | -0.11% | +7.84% | +0.49% | +5.31% | +20.92% | — | — | +20.46% |
| Total return | +10.19% | -0.11% | +7.84% | +0.49% | +5.31% | +20.96% | — | — | +20.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.67% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $67.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 17.68% | 747.25K | $160.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 11.71% | 308.08K | $106.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.93% | 278.26K | $72.0M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 6.87% | 113.43K | $62.4M |
| 5 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 6.30% | 157.51K | $57.2M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.74% | 107.71K | $52.0M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 5.28% | 1.00M | $48.0M |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 4.96% | 82.17K | $45.0M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.13% | 100.94K | $37.5M |
| 10 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.87% | 441.76K | $35.2M |
| 11 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 3.77% | 134.87K | $34.2M |
| 12 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 3.71% | 157.33K | $33.7M |
| 13 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 3.32% | 205.81K | $30.1M |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 2.61% | 113.07K | $23.7M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 2.23% | 24.25K | $20.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 2.17% | 182.64K | $19.7M |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 2.02% | 48.35K | $18.3M |
| 18 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.77% | 150.39K | $16.1M |
| 19 | WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | WDAY | 1.60% | 72.58K | $14.5M |
| 20 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 | FDS | 1.28% | 38.81K | $11.6M |
| 21 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.63% | 26.26K | $5.8M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.42% | 3.85M | $3.8M |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | 0 | -$133.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Apr 08, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0203 (Apr 09, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2025 | Apr 08, 2025 | Apr 09, 2025 | $0.0203 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0297 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0085 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.04% / 20.57% | Sharpe 1T / 3T | 0.185 / 0.971 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.13% / -22.92% | Sortino 1T | 0.259 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.841 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.25K | Volume rata-rata | 82.54K |
| AUM | $626.0M | Premium/Diskon | +0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $626.0M → $626.0M |
| 1 Minggu | -$1.1M | -0.18% | $626.0M → $626.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LSGR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.