LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.99% |
| 总回报 | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 14, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 363 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 20.32% | 13.40M | $13.8M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 3.92% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.78% | 2.65M | $2.6M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.56% | 2.48M | $2.4M |
| 5 | LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSE LOOMIS SAYLES… | — | 3.50% | 303.03K | $2.4M |
| 6 | FNMA POOL FA3449 FN 07/53 FIXED VAR | — | 2.69% | 2.20M | $1.8M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.83% | 1.43M | $1.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.52% | 1.52M | $1.0M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.34% | 910.43K | $910.4K |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.33% | 905.61K | $905.6K |
| 11 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 1.15% | 820.00K | $777.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 1.00% | 1.02M | $675.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 0.99% | 675.00K | $669.6K |
| 14 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.95% | 656.00K | $642.2K |
| 15 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.88% | 627.00K | $596.8K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.83% | 715.71K | $566.3K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.83% | 656.00K | $561.7K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.79% | 561.10K | $534.5K |
| 19 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26… | — | 0.78% | 532.00K | $531.7K |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD2253 FR 12/52 FIXED 3.5 | — | 0.76% | 576.34K | $518.8K |
| 21 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0.75% | 521.60K | $511.9K |
| 22 | CENT CLO LP CECLO 2020 29A BRR 144A | — | 0.74% | 500.00K | $501.2K |
| 23 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.74% | 500.00K | $501.0K |
| 24 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.74% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.74% | 500.00K | $500.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.49% | 已派发（过去12个月） | $0.1220 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1220 (Aug 04, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 13 | 平均成交量 | 46.20K |
| AUM | $52.3M | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $52.3M → $52.3M |
| 1周 | -$190.0K | -0.36% | $52.3M → $52.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。