LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.89 | Günlük Aralık | 24.74 – 24.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.68 – 25.20 | Hacim | 13 |
| Ort. Hacim | 47.27K | AUM | $52.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.83 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 23, 2026 | Varlıklar | 363 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -0.95% |
| Toplam getiri | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | -0.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 14, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 363 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 20.32% | 13.40M | $13.8M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 3.92% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.78% | 2.65M | $2.6M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.56% | 2.48M | $2.4M |
| 5 | LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSE LOOMIS SAYLES… | — | 3.50% | 303.03K | $2.4M |
| 6 | FNMA POOL FA3449 FN 07/53 FIXED VAR | — | 2.69% | 2.20M | $1.8M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.83% | 1.43M | $1.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.52% | 1.52M | $1.0M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.34% | 910.43K | $910.4K |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.33% | 905.61K | $905.6K |
| 11 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 1.15% | 820.00K | $777.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 1.00% | 1.02M | $675.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 0.99% | 675.00K | $669.6K |
| 14 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.95% | 656.00K | $642.2K |
| 15 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.88% | 627.00K | $596.8K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.83% | 715.71K | $566.3K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.83% | 656.00K | $561.7K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.79% | 561.10K | $534.5K |
| 19 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26… | — | 0.78% | 532.00K | $531.7K |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD2253 FR 12/52 FIXED 3.5 | — | 0.76% | 576.34K | $518.8K |
| 21 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0.75% | 521.60K | $511.9K |
| 22 | CENT CLO LP CECLO 2020 29A BRR 144A | — | 0.74% | 500.00K | $501.2K |
| 23 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.74% | 500.00K | $501.0K |
| 24 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.74% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.74% | 500.00K | $500.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.49% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1220 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1220 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 13 | Ortalama hacim | 47.27K |
| AUM | $52.3M | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $52.3M → $52.3M |
| 1 Hafta | -$126.4K | -0.24% | $52.3M → $52.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LSCP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.