LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.89 | Günlük Aralık | 23.78 – 23.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.78 – 25.20 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 31.40K | AUM | $50.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.32% |
| NAV | 23.88 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2026 | Varlıklar | 363 |
| İhraççı | Natixis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.65% | -4.25% | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| Toplam getiri | -2.65% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | -4.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 429 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 15.22% | 9.80M | $10.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 5.53% | 3.50M | $3.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.83% | 2.40M | $2.5M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.49% | 2.47M | $2.3M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.48% | 1.52M | $969.2K |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.46% | 1.16M | $957.9K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.30% | 886.75K | $852.4K |
| 9 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 0.99% | 650.00K | $650.3K |
| 10 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 0.99% | 710.00K | $649.2K |
| 11 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.97% | 1.02M | $634.3K |
| 12 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LTD GOCAP 2026 92A B… | — | 0.97% | 635.00K | $634.2K |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.95% | 628.00K | $624.2K |
| 14 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0.89% | 585.00K | $581.3K |
| 15 | FNMA POOL BF0546 FN 07/61 FIXED 2.5 | — | 0.85% | 734.55K | $559.7K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.80% | 701.91K | $525.3K |
| 17 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.79% | 519.00K | $518.6K |
| 18 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.79% | 656.00K | $518.2K |
| 19 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.77% | 519.00K | $505.3K |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2023 1A D1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.5K |
| 21 | BLACKROCK LTD BLKMM 2026 2A A2 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.4K |
| 22 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.76% | 555.80K | $501.2K |
| 23 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.76% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.76% | 500.00K | $500.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3164 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1004 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1004 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0940 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 31.40K |
| AUM | $50.1M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $180.0K | +0.36% | $50.0M → $50.1M |
| 1 Ay | -$399.4K | -0.78% | $51.5M → $50.1M |
| 1 Hafta | -$60.1K | -0.12% | $50.0M → $50.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LSCP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.