LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.89 | Дневной диапазон | 23.78 – 23.90 |
| Диапазон за 52 недели | 23.78 – 25.20 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 31.40K | AUM | $50.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 23.88 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2026 | Состав портфеля | 363 |
| Эмитент | Natixis | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.65% | -4.25% | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| Совокупная доходность | -2.65% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | -4.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 429 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 15.22% | 9.80M | $10.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 5.53% | 3.50M | $3.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.83% | 2.40M | $2.5M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.49% | 2.47M | $2.3M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.48% | 1.52M | $969.2K |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.46% | 1.16M | $957.9K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.30% | 886.75K | $852.4K |
| 9 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 0.99% | 650.00K | $650.3K |
| 10 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 0.99% | 710.00K | $649.2K |
| 11 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.97% | 1.02M | $634.3K |
| 12 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LTD GOCAP 2026 92A B… | — | 0.97% | 635.00K | $634.2K |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.95% | 628.00K | $624.2K |
| 14 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0.89% | 585.00K | $581.3K |
| 15 | FNMA POOL BF0546 FN 07/61 FIXED 2.5 | — | 0.85% | 734.55K | $559.7K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.80% | 701.91K | $525.3K |
| 17 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.79% | 519.00K | $518.6K |
| 18 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.79% | 656.00K | $518.2K |
| 19 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.77% | 519.00K | $505.3K |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2023 1A D1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.5K |
| 21 | BLACKROCK LTD BLKMM 2026 2A A2 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.4K |
| 22 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.76% | 555.80K | $501.2K |
| 23 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.76% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.76% | 500.00K | $500.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3164 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1004 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1004 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0940 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 31.40K |
| AUM | $50.1M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $180.0K | +0.36% | $50.0M → $50.1M |
| 1 месяц | -$399.4K | -0.78% | $51.5M → $50.1M |
| 1 неделя | -$60.1K | -0.12% | $50.0M → $50.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LSCP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.