LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.89 | Dagbandbreedte | 24.74 – 24.89 |
| 52-weeksbereik | 24.68 – 25.20 | Volume | 13 |
| Gem. volume | 46.20K | AUM | $52.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.83 | Premie/korting | +0.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 23, 2026 | Posities | 363 |
| Uitgevende instelling | Natixis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.99% |
| Totaalrendement | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 14, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 363 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 20.32% | 13.40M | $13.8M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 3.92% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.78% | 2.65M | $2.6M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.56% | 2.48M | $2.4M |
| 5 | LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSE LOOMIS SAYLES… | — | 3.50% | 303.03K | $2.4M |
| 6 | FNMA POOL FA3449 FN 07/53 FIXED VAR | — | 2.69% | 2.20M | $1.8M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.83% | 1.43M | $1.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.52% | 1.52M | $1.0M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.34% | 910.43K | $910.4K |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.33% | 905.61K | $905.6K |
| 11 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 1.15% | 820.00K | $777.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 1.00% | 1.02M | $675.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 0.99% | 675.00K | $669.6K |
| 14 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.95% | 656.00K | $642.2K |
| 15 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.88% | 627.00K | $596.8K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.83% | 715.71K | $566.3K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.83% | 656.00K | $561.7K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.79% | 561.10K | $534.5K |
| 19 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26… | — | 0.78% | 532.00K | $531.7K |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD2253 FR 12/52 FIXED 3.5 | — | 0.76% | 576.34K | $518.8K |
| 21 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0.75% | 521.60K | $511.9K |
| 22 | CENT CLO LP CECLO 2020 29A BRR 144A | — | 0.74% | 500.00K | $501.2K |
| 23 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.74% | 500.00K | $501.0K |
| 24 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.74% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.74% | 500.00K | $500.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.49% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1220 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1220 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13 | Gemiddeld volume | 46.20K |
| AUM | $52.3M | Premie/korting | +0.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $52.3M → $52.3M |
| 1 week | -$190.0K | -0.36% | $52.3M → $52.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over LSCP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.