LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -0.95% |
| 총수익률 | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | -0.48% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jul 14, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 363 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 20.32% | 13.40M | $13.8M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 3.92% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.78% | 2.65M | $2.6M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.56% | 2.48M | $2.4M |
| 5 | LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSE LOOMIS SAYLES… | — | 3.50% | 303.03K | $2.4M |
| 6 | FNMA POOL FA3449 FN 07/53 FIXED VAR | — | 2.69% | 2.20M | $1.8M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.83% | 1.43M | $1.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.52% | 1.52M | $1.0M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.34% | 910.43K | $910.4K |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.33% | 905.61K | $905.6K |
| 11 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 1.15% | 820.00K | $777.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 1.00% | 1.02M | $675.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 0.99% | 675.00K | $669.6K |
| 14 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.95% | 656.00K | $642.2K |
| 15 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.88% | 627.00K | $596.8K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.83% | 715.71K | $566.3K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.83% | 656.00K | $561.7K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.79% | 561.10K | $534.5K |
| 19 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26… | — | 0.78% | 532.00K | $531.7K |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD2253 FR 12/52 FIXED 3.5 | — | 0.76% | 576.34K | $518.8K |
| 21 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0.75% | 521.60K | $511.9K |
| 22 | CENT CLO LP CECLO 2020 29A BRR 144A | — | 0.74% | 500.00K | $501.2K |
| 23 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.74% | 500.00K | $501.0K |
| 24 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.74% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.74% | 500.00K | $500.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.49% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1220 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1220 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 13 | 평균 거래량 | 46.20K |
| AUM | $52.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $52.3M → $52.3M |
| 1주 | -$126.4K | -0.24% | $52.3M → $52.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — LSCP
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.