LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.89 | Rentang Harian | 23.78 – 23.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.78 – 25.20 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 31.40K | AUM | $50.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 23.88 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2026 | Kepemilikan | 363 |
| Penerbit | Natixis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.65% | -4.25% | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| Total return | -2.65% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | -4.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 429 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 15.22% | 9.80M | $10.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 5.53% | 3.50M | $3.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.83% | 2.40M | $2.5M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.49% | 2.47M | $2.3M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.48% | 1.52M | $969.2K |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.46% | 1.16M | $957.9K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.30% | 886.75K | $852.4K |
| 9 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 0.99% | 650.00K | $650.3K |
| 10 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 0.99% | 710.00K | $649.2K |
| 11 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.97% | 1.02M | $634.3K |
| 12 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LTD GOCAP 2026 92A B… | — | 0.97% | 635.00K | $634.2K |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.95% | 628.00K | $624.2K |
| 14 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0.89% | 585.00K | $581.3K |
| 15 | FNMA POOL BF0546 FN 07/61 FIXED 2.5 | — | 0.85% | 734.55K | $559.7K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.80% | 701.91K | $525.3K |
| 17 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.79% | 519.00K | $518.6K |
| 18 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.79% | 656.00K | $518.2K |
| 19 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.77% | 519.00K | $505.3K |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2023 1A D1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.5K |
| 21 | BLACKROCK LTD BLKMM 2026 2A A2 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.4K |
| 22 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.76% | 555.80K | $501.2K |
| 23 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.76% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.76% | 500.00K | $500.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3164 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1004 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1004 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0940 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 31.40K |
| AUM | $50.1M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $180.0K | +0.36% | $50.0M → $50.1M |
| 1 Bulan | -$399.4K | -0.78% | $51.5M → $50.1M |
| 1 Minggu | -$60.1K | -0.12% | $50.0M → $50.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LSCP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.