LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.89 | Rentang Harian | 24.74 – 24.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.68 – 25.20 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 46.20K | AUM | $52.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.83 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Jun 23, 2026 | Kepemilikan | 363 |
| Penerbit | Natixis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -0.95% |
| Total return | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | -0.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 14, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 363 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 20.32% | 13.40M | $13.8M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 3.92% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.78% | 2.65M | $2.6M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.56% | 2.48M | $2.4M |
| 5 | LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSE LOOMIS SAYLES… | — | 3.50% | 303.03K | $2.4M |
| 6 | FNMA POOL FA3449 FN 07/53 FIXED VAR | — | 2.69% | 2.20M | $1.8M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.83% | 1.43M | $1.2M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.52% | 1.52M | $1.0M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.34% | 910.43K | $910.4K |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.33% | 905.61K | $905.6K |
| 11 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 1.15% | 820.00K | $777.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 1.00% | 1.02M | $675.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 0.99% | 675.00K | $669.6K |
| 14 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.95% | 656.00K | $642.2K |
| 15 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.88% | 627.00K | $596.8K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.83% | 715.71K | $566.3K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.83% | 656.00K | $561.7K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.79% | 561.10K | $534.5K |
| 19 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26… | — | 0.78% | 532.00K | $531.7K |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD2253 FR 12/52 FIXED 3.5 | — | 0.76% | 576.34K | $518.8K |
| 21 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0.75% | 521.60K | $511.9K |
| 22 | CENT CLO LP CECLO 2020 29A BRR 144A | — | 0.74% | 500.00K | $501.2K |
| 23 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.74% | 500.00K | $501.0K |
| 24 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.74% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.74% | 500.00K | $500.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1220 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1220 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 46.20K |
| AUM | $52.3M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $52.3M → $52.3M |
| 1 Minggu | -$126.4K | -0.24% | $52.3M → $52.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LSCP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.