LSCP The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.89 | Tagesspanne | 23.78 – 23.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.78 – 25.20 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 31.40K | AUM | $50.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.32% |
| NAV | 23.88 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 24, 2026 | Positionen | 363 |
| Anbieter | Natixis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 63873X406 | ISIN | US63873X4060 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF is an actively managed fixed income exchange-traded fund designed for investors seeking a balance between income and safety, with a benchmark-aware orientation and dynamic sector allocation. [20]
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.65% | -4.25% | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| Gesamtrendite | -2.65% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | -4.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 429 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 15.22% | 9.80M | $10.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 5.53% | 3.50M | $3.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.83% | 2.40M | $2.5M |
| 4 | FNMA POOL DH1011 FN 05/56 FIXED 5 | — | 3.49% | 2.47M | $2.3M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/41 2 | — | 1.48% | 1.52M | $969.2K |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3366 FR 10/53 FIXED 3 | — | 1.46% | 1.16M | $957.9K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 | — | 1.30% | 886.75K | $852.4K |
| 9 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 0.99% | 650.00K | $650.3K |
| 10 | US TREASURY N/B 02/33 3.5 | — | 0.99% | 710.00K | $649.2K |
| 11 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.97% | 1.02M | $634.3K |
| 12 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LTD GOCAP 2026 92A B… | — | 0.97% | 635.00K | $634.2K |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.95% | 628.00K | $624.2K |
| 14 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0.89% | 585.00K | $581.3K |
| 15 | FNMA POOL BF0546 FN 07/61 FIXED 2.5 | — | 0.85% | 734.55K | $559.7K |
| 16 | FNMA POOL FS3238 FN 03/51 FIXED VAR | — | 0.80% | 701.91K | $525.3K |
| 17 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.79% | 519.00K | $518.6K |
| 18 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.79% | 656.00K | $518.2K |
| 19 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.77% | 519.00K | $505.3K |
| 20 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2023 1A D1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.5K |
| 21 | BLACKROCK LTD BLKMM 2026 2A A2 144A | — | 0.76% | 500.00K | $501.4K |
| 22 | FED HM LN PC POOL SL4539 FR 04/56 FIXED 4.5 | — | 0.76% | 555.80K | $501.2K |
| 23 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 7A A1R 144A | — | 0.76% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.76% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2021 58A… | — | 0.76% | 500.00K | $500.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3164 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1004 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1004 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0940 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 31.40K |
| AUM | $50.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $180.0K | +0.36% | $50.0M → $50.1M |
| 1 Monat | -$399.4K | -0.78% | $51.5M → $50.1M |
| 1 Woche | -$60.1K | -0.12% | $50.0M → $50.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LSCP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.