LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.81 | Дневной диапазон | 48.59 – 48.90 |
| Диапазон за 52 недели | 35.87 – 49.31 | Объём торгов | 798 |
| Средний объём | 44.49K | AUM | $373.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 48.81 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Feb 08, 2022 | Состав портфеля | 108 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B263 | ISIN | US45409B2631 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) aims to replicate the total financial return—encompassing both capital gains and income generation—of the NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders Index, prior to the deduction of any fees or expenses. This underlying index is designed to provide investment access to groundbreaking companies by focusing on large-capitalization U.S. equities from firms renowned for their sustained and impactful investment in research and development initiatives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.81% | +8.25% | +24.20% | +19.72% | +20.76% | +23.84% | — | — | +15.40% |
| Совокупная доходность | +5.81% | +8.25% | +24.36% | +19.99% | +21.09% | +24.84% | — | — | +16.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 16.79% | 341.31K | $78.3M |
| 2 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 12.56% | 166.54K | $58.6M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 9.23% | 127.76K | $43.0M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.58% | 66.05K | $35.3M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.56% | 80.93K | $21.2M |
| 6 | Eli Lilly and Company | LLY | 4.46% | 17.64K | $20.8M |
| 7 | Broadcom Inc. | AVGO | 4.39% | 56.61K | $20.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc Class A | META | 4.32% | 28.02K | $20.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4.15% | 31.82K | $19.4M |
| 10 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 2.01% | 44.85K | $9.4M |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.95% | 76.85K | $9.1M |
| 12 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.68% | 15.47K | $7.8M |
| 13 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.67% | 24.39K | $7.8M |
| 14 | Arista Networks Inc | ANET | 1.14% | 24.59K | $5.3M |
| 15 | Amgen Inc. | AMGN | 1.14% | 12.76K | $5.3M |
| 16 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 1.01% | 17.09K | $4.7M |
| 17 | PepsiCo, Inc. | PEP | 0.87% | 32.22K | $4.1M |
| 18 | Dell Technologies, Inc. Class C | DELL | 0.77% | 6.15K | $3.6M |
| 19 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 0.77% | 20.47K | $3.6M |
| 20 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 0.75% | 17.52K | $3.5M |
| 21 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.75% | 27.21K | $3.5M |
| 22 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | FTEC | 0.73% | 11.21K | $3.4M |
| 23 | State Street Communication Services Select… | XLC | 0.72% | 30.30K | $3.3M |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.65% | 5.98K | $3.1M |
| 25 | ServiceNow, Inc. | NOW | 0.61% | 20.16K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1499 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0439 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -54.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -21.62% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0439 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0456 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0383 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0804 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0883 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0834 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0861 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0792 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0827 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1114 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.27% / 17.83% | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.84% / -21.06% | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.926 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 798 | Средний объём | 44.49K |
| AUM | $373.5M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $373.5M → $373.5M |
| 1 месяц | -$20.2M | -5.42% | $373.5M → $373.5M |
| 1 неделя | -$536.5K | -0.14% | $373.5M → $373.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LRND
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.