LRGG Macquarie Focused Large Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.74 | Дневной диапазон | 29.63 – 29.75 |
| Диапазон за 52 недели | 24.75 – 30.74 | Объём торгов | 11.94K |
| Средний объём | 46.62K | AUM | $397.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 29.75 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Macquarie | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927409 | ISIN | US5559274098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LRGG focuses on large-capitalization US companies with strong growth potential, aiming to benefit from quality-driven stock selection while maximizing long-term growth opportunities. Stock selection targets companies with durable competitive advantages, employing a bottom-up qualitative approach. Factors considered include brand loyalty, proprietary technology, cost structure, ROC, management quality, and industry dynamics. Additionally, quantitative metrics evaluating profitability, capital intensity, capital allocation measures, cash flow, and valuation are blended into the selection process. This approach identifies approximately 100 companies forming the Issuers definition of a Franchise Growth Universe, from which the fund typically selects 15 to 25 companies. Positions may be sold in response to shifts in industry dynamics, loss of competitive edge, ineffective management, or limited upside potential. Effective Dec. 1, 2025, Macquarie in the funds name was replaced with Nomura.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.94% | +5.91% | +10.27% | +0.47% | +0.07% | — | — | — | +7.28% |
| Совокупная доходность | +6.94% | +5.91% | +10.27% | +0.47% | +0.24% | — | — | — | +7.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 15.79% | 221.90K | $47.6M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 10.86% | 95.83K | $32.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 8.84% | 55.22K | $26.7M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.65% | 64.84K | $20.1M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5.57% | 40.14K | $16.8M |
| 6 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 4.75% | 38.63K | $14.3M |
| 7 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 4.47% | 38.67K | $13.5M |
| 8 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 4.43% | 35.31K | $13.4M |
| 9 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 4.41% | 82.61K | $13.3M |
| 10 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 4.30% | 27.00K | $13.0M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.84% | 44.76K | $11.6M |
| 12 | S&P GLOBAL INC COMMON | SPGI | 3.71% | 25.97K | $11.2M |
| 13 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 3.45% | 61.42K | $10.4M |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 3.43% | 55.24K | $10.4M |
| 15 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 3.05% | 42.01K | $9.2M |
| 16 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 3.03% | 36.83K | $9.1M |
| 17 | MSCI INC COMMON STOCK USD | MSCI | 2.96% | 15.85K | $8.9M |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.58% | 13.41K | $7.8M |
| 19 | VERISIGN INC COMMON STOCK | VRSN | 2.11% | 22.64K | $6.4M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.38% | 2.36K | $4.2M |
| 21 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.38% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | 2.15K | $2.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0460 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0460 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0355 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.92% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.158 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.93% / — | Сортино 1Л | -0.213 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.895 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.743 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.94K | Средний объём | 46.62K |
| AUM | $397.3M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $397.3M → $397.3M |
| 1 неделя | -$267.4K | -0.07% | $397.3M → $397.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LRGG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.