LRGG Nomura Focused Large Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.32 | Дневной диапазон | 30.41 – 30.65 |
| Диапазон за 52 недели | 24.75 – 30.74 | Объём торгов | 7.33K |
| Средний объём | 39.45K | AUM | $292.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 30.35 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nomura | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927409 | ISIN | US5559274098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The LRGG exchange-traded fund, originally known as the Macquarie Focused Large Growth ETF, primarily invests in substantial U.S. corporations that demonstrate significant potential for expansion. Its main objective is to capitalize on high-quality stock selections to generate maximum long-term growth opportunities. The rigorous investment selection process integrates both qualitative and quantitative analyses. A thorough, bottom-up qualitative assessment seeks out companies with robust and sustainable competitive advantages, examining crucial aspects like brand loyalty, unique proprietary technology, efficient cost structures, return on capital, the caliber of management, and broader industry trends. Concurrently, quantitative measures are applied, scrutinizing financial indicators such as profitability, capital intensity, the effectiveness of capital allocation, cash flow generation, and overall valuation. This comprehensive approach initially identifies a pool of approximately 100 companies, which the fund managers designate as their "Franchise Growth Universe." From this curated list, the fund typically constructs a concentrated portfolio, holding between 15 to 25 companies. Positions may be divested if there are notable shifts in industry dynamics, if a company's competitive edge diminishes, in instances of ineffective leadership, or when the potential for future gains becomes constrained. Important Note: As of December 1, 2025, the fund's name will officially change from Macquarie to Nomura.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.31% | — | — | — | +8.16% |
| Совокупная доходность | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.48% | — | — | — | +8.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 16.47% | 211.43K | $48.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 10.99% | 93.04K | $32.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 9.14% | 50.30K | $26.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.80% | 59.47K | $20.0M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5.85% | 38.01K | $17.2M |
| 6 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 4.82% | 36.78K | $14.2M |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 4.77% | 33.15K | $14.1M |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 4.10% | 77.25K | $12.1M |
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 3.94% | 37.65K | $11.6M |
| 10 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 3.86% | 25.60K | $11.4M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.57% | 40.05K | $10.5M |
| 12 | S&P GLOBAL INC COMMON | SPGI | 3.49% | 25.18K | $10.3M |
| 13 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 3.43% | 34.13K | $10.1M |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 3.16% | 52.36K | $9.3M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 3.05% | 58.70K | $9.0M |
| 16 | MSCI INC COMMON STOCK USD | MSCI | 2.99% | 15.55K | $8.8M |
| 17 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 2.95% | 39.51K | $8.7M |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.53% | 12.65K | $7.5M |
| 19 | VERISIGN INC COMMON STOCK | VRSN | 2.25% | 21.80K | $6.6M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.43% | 2.36K | $4.2M |
| 21 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.41% | 1.22M | $1.2M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | -50 | -$50.26 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0460 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0460 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0355 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.151 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.93% / — | Сортино 1Л | 0.209 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.899 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.748 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.33K | Средний объём | 39.45K |
| AUM | $292.1M | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.5M | -0.51% | $293.6M → $292.1M |
| 1 месяц | -$119.7M | -30.14% | $397.3M → $292.1M |
| 1 неделя | -$637.5K | -0.22% | $286.9M → $292.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LRGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.