LRGG Macquarie Focused Large Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.74 | Intervalo Diário | 29.63 – 29.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.75 – 30.74 | Volume | 11.94K |
| Volume Médio | 46.62K | AUM | $397.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 29.75 | Prêmio/Desconto | -0.24% indicativo |
| Início | May 15, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Macquarie | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 555927409 | ISIN | US5559274098 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
LRGG focuses on large-capitalization US companies with strong growth potential, aiming to benefit from quality-driven stock selection while maximizing long-term growth opportunities. Stock selection targets companies with durable competitive advantages, employing a bottom-up qualitative approach. Factors considered include brand loyalty, proprietary technology, cost structure, ROC, management quality, and industry dynamics. Additionally, quantitative metrics evaluating profitability, capital intensity, capital allocation measures, cash flow, and valuation are blended into the selection process. This approach identifies approximately 100 companies forming the Issuers definition of a Franchise Growth Universe, from which the fund typically selects 15 to 25 companies. Positions may be sold in response to shifts in industry dynamics, loss of competitive edge, ineffective management, or limited upside potential. Effective Dec. 1, 2025, Macquarie in the funds name was replaced with Nomura.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.94% | +5.91% | +10.27% | +0.47% | +0.07% | — | — | — | +7.28% |
| Retorno total | +6.94% | +5.91% | +10.27% | +0.47% | +0.24% | — | — | — | +7.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 15.79% | 221.90K | $47.6M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 10.86% | 95.83K | $32.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 8.84% | 55.22K | $26.7M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.65% | 64.84K | $20.1M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5.57% | 40.14K | $16.8M |
| 6 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 4.75% | 38.63K | $14.3M |
| 7 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 4.47% | 38.67K | $13.5M |
| 8 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 4.43% | 35.31K | $13.4M |
| 9 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 4.41% | 82.61K | $13.3M |
| 10 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 4.30% | 27.00K | $13.0M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.84% | 44.76K | $11.6M |
| 12 | S&P GLOBAL INC COMMON | SPGI | 3.71% | 25.97K | $11.2M |
| 13 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 3.45% | 61.42K | $10.4M |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 3.43% | 55.24K | $10.4M |
| 15 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 3.05% | 42.01K | $9.2M |
| 16 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 3.03% | 36.83K | $9.1M |
| 17 | MSCI INC COMMON STOCK USD | MSCI | 2.96% | 15.85K | $8.9M |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.58% | 13.41K | $7.8M |
| 19 | VERISIGN INC COMMON STOCK | VRSN | 2.11% | 22.64K | $6.4M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.38% | 2.36K | $4.2M |
| 21 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.38% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | 2.15K | $2.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.15% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0460 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.0460 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0355 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.92% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.158 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.93% / — | Sortino 1A | -0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.895 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.743 |
| Desvio negativo 1A | 11.10% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.94K | Volume médio | 46.62K |
| AUM | $397.3M | Prêmio/Desconto | -0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $397.3M → $397.3M |
| 1 Semana | -$267.4K | -0.07% | $397.3M → $397.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LRGG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.