LRGG Nomura Focused Large Growth ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.32 | Dagbandbreedte | 30.41 – 30.65 |
| 52-weeksbereik | 24.75 – 30.74 | Volume | 7.33K |
| Gem. volume | 39.45K | AUM | $292.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.44% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 30.35 | Premie/korting | +0.81% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 14, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Nomura | Beurs | AMEX |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 555927409 | ISIN | US5559274098 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The LRGG exchange-traded fund, originally known as the Macquarie Focused Large Growth ETF, primarily invests in substantial U.S. corporations that demonstrate significant potential for expansion. Its main objective is to capitalize on high-quality stock selections to generate maximum long-term growth opportunities. The rigorous investment selection process integrates both qualitative and quantitative analyses. A thorough, bottom-up qualitative assessment seeks out companies with robust and sustainable competitive advantages, examining crucial aspects like brand loyalty, unique proprietary technology, efficient cost structures, return on capital, the caliber of management, and broader industry trends. Concurrently, quantitative measures are applied, scrutinizing financial indicators such as profitability, capital intensity, the effectiveness of capital allocation, cash flow generation, and overall valuation. This comprehensive approach initially identifies a pool of approximately 100 companies, which the fund managers designate as their "Franchise Growth Universe." From this curated list, the fund typically constructs a concentrated portfolio, holding between 15 to 25 companies. Positions may be divested if there are notable shifts in industry dynamics, if a company's competitive edge diminishes, in instances of ineffective leadership, or when the potential for future gains becomes constrained. Important Note: As of December 1, 2025, the fund's name will officially change from Macquarie to Nomura.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.31% | — | — | — | +8.16% |
| Totaalrendement | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.48% | — | — | — | +8.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.44% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $44.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 22 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 16.47% | 211.43K | $48.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 10.99% | 93.04K | $32.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 9.14% | 50.30K | $26.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.80% | 59.47K | $20.0M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5.85% | 38.01K | $17.2M |
| 6 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 4.82% | 36.78K | $14.2M |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 4.77% | 33.15K | $14.1M |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 4.10% | 77.25K | $12.1M |
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 3.94% | 37.65K | $11.6M |
| 10 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 3.86% | 25.60K | $11.4M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.57% | 40.05K | $10.5M |
| 12 | S&P GLOBAL INC COMMON | SPGI | 3.49% | 25.18K | $10.3M |
| 13 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 3.43% | 34.13K | $10.1M |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 3.16% | 52.36K | $9.3M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 3.05% | 58.70K | $9.0M |
| 16 | MSCI INC COMMON STOCK USD | MSCI | 2.99% | 15.55K | $8.8M |
| 17 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 2.95% | 39.51K | $8.7M |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.53% | 12.65K | $7.5M |
| 19 | VERISIGN INC COMMON STOCK | VRSN | 2.25% | 21.80K | $6.6M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.43% | 2.36K | $4.2M |
| 21 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.41% | 1.22M | $1.2M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | -50 | -$50.26 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0460 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 31, 2025 | Laatste betaling | $0.0460 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0355 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.86% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.151 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.93% / — | Sortino 1J | 0.209 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.899 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.748 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.72% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.33K | Gemiddeld volume | 39.45K |
| AUM | $292.1M | Premie/korting | +0.81% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.5M | -0.51% | $293.6M → $292.1M |
| 1 maand | -$119.7M | -30.14% | $397.3M → $292.1M |
| 1 week | -$637.5K | -0.22% | $286.9M → $292.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LRGG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.