LRGG Nomura Focused Large Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.32 | Day Range | 30.41 – 30.65 |
| 52-Week Range | 24.75 – 30.74 | Volume | 7.33K |
| Avg Volume | 39.45K | AUM | $292.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Rendimento (TTM) | 0.15% |
| NAV | 30.35 | Premio/Sconto | +0.81% indicativo |
| Inception | May 14, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nomura | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 555927409 | ISIN | US5559274098 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The LRGG exchange-traded fund, originally known as the Macquarie Focused Large Growth ETF, primarily invests in substantial U.S. corporations that demonstrate significant potential for expansion. Its main objective is to capitalize on high-quality stock selections to generate maximum long-term growth opportunities. The rigorous investment selection process integrates both qualitative and quantitative analyses. A thorough, bottom-up qualitative assessment seeks out companies with robust and sustainable competitive advantages, examining crucial aspects like brand loyalty, unique proprietary technology, efficient cost structures, return on capital, the caliber of management, and broader industry trends. Concurrently, quantitative measures are applied, scrutinizing financial indicators such as profitability, capital intensity, the effectiveness of capital allocation, cash flow generation, and overall valuation. This comprehensive approach initially identifies a pool of approximately 100 companies, which the fund managers designate as their "Franchise Growth Universe." From this curated list, the fund typically constructs a concentrated portfolio, holding between 15 to 25 companies. Positions may be divested if there are notable shifts in industry dynamics, if a company's competitive edge diminishes, in instances of ineffective leadership, or when the potential for future gains becomes constrained. Important Note: As of December 1, 2025, the fund's name will officially change from Macquarie to Nomura.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.31% | — | — | — | +8.16% |
| Rendimento totale | +4.12% | +7.52% | +17.25% | +3.34% | +2.48% | — | — | — | +8.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.44% | Annual cost of a $10,000 investment | $44.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 16.47% | 211.43K | $48.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 10.99% | 93.04K | $32.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 9.14% | 50.30K | $26.9M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.80% | 59.47K | $20.0M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5.85% | 38.01K | $17.2M |
| 6 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 4.82% | 36.78K | $14.2M |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 4.77% | 33.15K | $14.1M |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 4.10% | 77.25K | $12.1M |
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 3.94% | 37.65K | $11.6M |
| 10 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 3.86% | 25.60K | $11.4M |
| 11 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.57% | 40.05K | $10.5M |
| 12 | S&P GLOBAL INC COMMON | SPGI | 3.49% | 25.18K | $10.3M |
| 13 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 3.43% | 34.13K | $10.1M |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 3.16% | 52.36K | $9.3M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 3.05% | 58.70K | $9.0M |
| 16 | MSCI INC COMMON STOCK USD | MSCI | 2.99% | 15.55K | $8.8M |
| 17 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 2.95% | 39.51K | $8.7M |
| 18 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.53% | 12.65K | $7.5M |
| 19 | VERISIGN INC COMMON STOCK | VRSN | 2.25% | 21.80K | $6.6M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 1.43% | 2.36K | $4.2M |
| 21 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.41% | 1.22M | $1.2M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | -50 | -$50.26 |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0460 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0355 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.151 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.93% / — | Sortino 1A | 0.209 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.899 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.748 |
| Downside deviation 1Y | 10.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.33K | Average volume | 39.45K |
| AUM | $292.1M | Premio/Sconto | +0.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.5M | -0.51% | $293.6M → $292.1M |
| 1 Month | -$119.7M | -30.14% | $397.3M → $292.1M |
| 1 Week | -$637.5K | -0.22% | $286.9M → $292.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LRGG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.