LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 78.06 | 当日价格区间 | 77.89 – 78.29 |
| 52周区间 | 63.89 – 79.44 | 成交量 | 122.01K |
| 平均成交量 | 158.20K | AUM | $3.69B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 1.05% |
| NAV | 78.07 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 28, 2015 | 持仓明细 | 291 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46434V282 | ISIN | US46434V2824 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares U.S. Equity Factor ETF endeavors to replicate the investment outcomes of a benchmark index. This index is constructed from U.S.-based companies with large and mid-market capitalizations, chosen for their beneficial alignment with specific investment style attributes, while also observing certain predetermined criteria.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.73% | +3.32% | +12.82% | +12.43% | +17.24% | +20.81% | +11.97% | +12.04% | +10.71% |
| 总回报 | +3.73% | +3.58% | +13.39% | +13.00% | +18.61% | +22.39% | +13.57% | +13.93% | +12.51% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 294 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.18% | 1.27M | $264.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.42% | 761.04K | $236.2M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.98% | 376.04K | $183.2M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.02% | 428.89K | $147.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 450.28K | $118.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.68% | 274.40K | $98.4M |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.66% | 109.13K | $61.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.58% | 163.27K | $58.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.30% | 52.35K | $47.7M |
| 10 | VISA CLASS A | V | 1.28% | 123.53K | $47.2M |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.27% | 37.45K | $46.7M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.21% | 163.16K | $44.5M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.10% | 115.68K | $40.4M |
| 14 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.09% | 246.69K | $40.0M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 232.24K | $38.1M |
| 16 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.97% | 102.65K | $35.7M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.93% | 322.46K | $34.3M |
| 18 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.93% | 160.02K | $34.1M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.89% | 124.25K | $32.9M |
| 20 | GE AEROSPACE | GE | 0.86% | 92.44K | $31.6M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.79% | 63.51K | $29.0M |
| 22 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.78% | 92.70K | $28.8M |
| 23 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.75% | 401.10K | $27.5M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.73% | 74.18K | $26.9M |
| 25 | AT&T INC | T | 0.67% | 960.26K | $24.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.05% | 已派发（过去12个月） | $0.8200 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.1930 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +6.10% | 3年/5年增长率（年化） | +4.87% / +14.15% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1930 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1750 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2549 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1971 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1850 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1673 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2042 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2164 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1480 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1723 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1962 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1927 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.78% / 15.29% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.25 / 1.33 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.93% / -19.44% | 索提诺比率（1年） | 1.82 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.986 | 与标普500的相关性（1年） | 0.985 |
| 下行偏差 1年 | 8.77% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 122.01K | 平均成交量 | 158.20K |
| AUM | $3.69B | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $11.7M | +0.32% | $3.68B → $3.69B |
| 1周 | $656.7K | +0.02% | $3.70B → $3.69B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。