LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 78.06 | Rentang Harian | 77.89 – 78.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.89 – 79.44 | Volume | 122.01K |
| Volume Rata-Rata | 158.20K | AUM | $3.69B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 78.07 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2015 | Kepemilikan | 291 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V282 | ISIN | US46434V2824 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares U.S. Equity Factor ETF endeavors to replicate the investment outcomes of a benchmark index. This index is constructed from U.S.-based companies with large and mid-market capitalizations, chosen for their beneficial alignment with specific investment style attributes, while also observing certain predetermined criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.73% | +3.32% | +12.82% | +12.43% | +17.24% | +20.81% | +11.97% | +12.04% | +10.71% |
| Total return | +3.73% | +3.58% | +13.39% | +13.00% | +18.61% | +22.39% | +13.57% | +13.93% | +12.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 294 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.18% | 1.27M | $264.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.42% | 761.04K | $236.2M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.98% | 376.04K | $183.2M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.02% | 428.89K | $147.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 450.28K | $118.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.68% | 274.40K | $98.4M |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.66% | 109.13K | $61.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.58% | 163.27K | $58.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.30% | 52.35K | $47.7M |
| 10 | VISA CLASS A | V | 1.28% | 123.53K | $47.2M |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.27% | 37.45K | $46.7M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.21% | 163.16K | $44.5M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.10% | 115.68K | $40.4M |
| 14 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.09% | 246.69K | $40.0M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 232.24K | $38.1M |
| 16 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.97% | 102.65K | $35.7M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.93% | 322.46K | $34.3M |
| 18 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.93% | 160.02K | $34.1M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.89% | 124.25K | $32.9M |
| 20 | GE AEROSPACE | GE | 0.86% | 92.44K | $31.6M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.79% | 63.51K | $29.0M |
| 22 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.78% | 92.70K | $28.8M |
| 23 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.75% | 401.10K | $27.5M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.73% | 74.18K | $26.9M |
| 25 | AT&T INC | T | 0.67% | 960.26K | $24.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8200 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1930 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.87% / +14.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1930 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1750 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2549 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1971 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1850 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1673 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2042 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2164 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1480 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1723 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1962 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1927 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.78% / 15.29% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 1.33 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.93% / -19.44% | Sortino 1T | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.986 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.985 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 122.01K | Volume rata-rata | 158.20K |
| AUM | $3.69B | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $11.7M | +0.32% | $3.68B → $3.69B |
| 1 Minggu | $656.7K | +0.02% | $3.70B → $3.69B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LRGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.