LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.41 | Дневной диапазон | 86.21 – 86.34 |
| Диапазон за 52 недели | 71.25 – 88.18 | Объём торгов | 10.18K |
| Средний объём | 52.40K | AUM | $1.34B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 86.17 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 19, 2023 | Состав портфеля | 72 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J707 | ISIN | US00039J7072 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AB Active ETFs, Inc. - AB US Large Cap Strategic Equities ETF is an exchange traded fund launched and managed by AllianceBernstein L.P. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index or with market capitalizations of at least $5 billion. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. AB Active ETFs, Inc. - AB US Large Cap Strategic Equities ETF was formed on September 20, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.03% | +3.92% | +11.14% | +11.15% | +16.06% | — | — | — | +20.87% |
| Совокупная доходность | +3.03% | +3.92% | +11.14% | +11.15% | +16.74% | — | — | — | +21.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.01% | 498.56K | $107.1M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.23% | 172.39K | $83.3M |
| 3 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 6.04% | 236.22K | $80.7M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.31% | 229.36K | $71.0M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.83% | 249.89K | $64.6M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.24% | 116.60K | $43.3M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.16% | 114.64K | $42.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.71% | 65.94K | $36.3M |
| 9 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.91% | 227.03K | $25.5M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.70% | 368.65K | $22.7M |
| 11 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.68% | 106.71K | $22.4M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.66% | 45.15K | $22.2M |
| 13 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.62% | 201.59K | $21.7M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.62% | 131.27K | $21.7M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.57% | 189.54K | $21.0M |
| 16 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.51% | 132.31K | $20.2M |
| 17 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 31.65K | $19.9M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.47% | 234.81K | $19.7M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.47% | 50.32K | $19.6M |
| 20 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.45% | 127.45K | $19.4M |
| 21 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.40% | 205.06K | $18.7M |
| 22 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.39% | 44.44K | $18.6M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.28% | 64.94K | $17.2M |
| 24 | PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 | PCAR | 1.17% | 119.81K | $15.7M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.14% | 36.27K | $15.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4513 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.4513 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +46.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4513 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.3079 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | $0.0939 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.43% / 15.01% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.00% / -19.38% | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.949 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.97 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.55% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.18K | Средний объём | 52.40K |
| AUM | $1.34B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.2M | +0.92% | $1.33B → $1.34B |
| 1 неделя | -$3.6M | -0.27% | $1.35B → $1.34B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LRGC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.