LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.95 | Дневной диапазон | 24.94 – 24.95 |
| Диапазон за 52 недели | 24.91 – 25.12 | Объём торгов | 2.04K |
| Средний объём | 14.35K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 24.92 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948104 | ISIN | US5009481046 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.59% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | 15.04% | 39.71K | $2.1M |
| 3 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 15.01% | 40.70K | $2.1M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 14.29% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | VUSB | 10.01% | 27.55K | $1.4M |
| 6 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 9.94% | 61.98K | $1.4M |
| 7 | Barclays PLC 4.337% 01/10/2028 | 06738EAU9 | 1.45% | 200.00K | $199.3K |
| 8 | Banco Santander SA 3.8% 02/23/2028 | 05964HAF2 | 1.44% | 200.00K | $197.6K |
| 9 | iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | MEAR | 1.09% | 2.98K | $149.5K |
| 10 | Hyundai Capital America 1.8% 01/10/2028 | 44891CBT9 | 0.70% | 100.00K | $96.2K |
| 11 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.69% | 94.34K | $94.3K |
| 12 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P102.25 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 13 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P 102.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 14 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C103.63 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 15 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C 103.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 16 | US 2YR FUTR OPTN Oct26C103.63 | — | 0.00% | -10 | -$468.76 |
| 17 | US 2YR FUTR OPTN Oct26P102.25 | — | 0.00% | -10 | -$625.00 |
| 18 | Cash & Other | — | -0.24% | -32.70K | -$32.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3300 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.1100 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1100 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.04K | Средний объём | 14.35K |
| AUM | $13.7M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 неделя | -$59.0K | -0.43% | $13.8M → $13.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.