LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.95 | Day Range | 24.94 – 24.95 |
| 52-Week Range | 24.91 – 25.12 | Volume | 2.04K |
| Avg Volume | 14.35K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.32% |
| NAV | 24.92 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | May 12, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Kurv | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500948104 | ISIN | US5009481046 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.02% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Rendimento totale | 0.00% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 18 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.59% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | 15.04% | 39.71K | $2.1M |
| 3 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 15.01% | 40.70K | $2.1M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 14.29% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | VUSB | 10.01% | 27.55K | $1.4M |
| 6 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 9.94% | 61.98K | $1.4M |
| 7 | Barclays PLC 4.337% 01/10/2028 | 06738EAU9 | 1.45% | 200.00K | $199.3K |
| 8 | Banco Santander SA 3.8% 02/23/2028 | 05964HAF2 | 1.44% | 200.00K | $197.6K |
| 9 | iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | MEAR | 1.09% | 2.98K | $149.5K |
| 10 | Hyundai Capital America 1.8% 01/10/2028 | 44891CBT9 | 0.70% | 100.00K | $96.2K |
| 11 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.69% | 94.34K | $94.3K |
| 12 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P102.25 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 13 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P 102.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 14 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C103.63 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 15 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C 103.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 16 | US 2YR FUTR OPTN Oct26C103.63 | — | 0.00% | -10 | -$468.76 |
| 17 | US 2YR FUTR OPTN Oct26P102.25 | — | 0.00% | -10 | -$625.00 |
| 18 | Cash & Other | — | -0.24% | -32.70K | -$32.7K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3300 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1100 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1100 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.04K | Average volume | 14.35K |
| AUM | $13.7M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Week | -$59.0K | -0.43% | $13.8M → $13.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LQID
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.