LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.95 | Rentang Harian | 24.94 – 24.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.91 – 25.12 | Volume | 2.04K |
| Volume Rata-Rata | 14.35K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 24.92 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | May 12, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500948104 | ISIN | US5009481046 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.02% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Total return | 0.00% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.59% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | 15.04% | 39.71K | $2.1M |
| 3 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 15.01% | 40.70K | $2.1M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 14.29% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | VUSB | 10.01% | 27.55K | $1.4M |
| 6 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 9.94% | 61.98K | $1.4M |
| 7 | Barclays PLC 4.337% 01/10/2028 | 06738EAU9 | 1.45% | 200.00K | $199.3K |
| 8 | Banco Santander SA 3.8% 02/23/2028 | 05964HAF2 | 1.44% | 200.00K | $197.6K |
| 9 | iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | MEAR | 1.09% | 2.98K | $149.5K |
| 10 | Hyundai Capital America 1.8% 01/10/2028 | 44891CBT9 | 0.70% | 100.00K | $96.2K |
| 11 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.69% | 94.34K | $94.3K |
| 12 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P102.25 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 13 | US 2YR FUTR OPTN Sep26P 102.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 14 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C103.63 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 15 | US 2YR FUTR OPTN Sep26C 103.5 | — | 0.00% | -10 | $0.00 |
| 16 | US 2YR FUTR OPTN Oct26C103.63 | — | 0.00% | -10 | -$468.76 |
| 17 | US 2YR FUTR OPTN Oct26P102.25 | — | 0.00% | -10 | -$625.00 |
| 18 | Cash & Other | — | -0.24% | -32.70K | -$32.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3300 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1100 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1100 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.04K | Volume rata-rata | 14.35K |
| AUM | $13.7M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Minggu | -$59.0K | -0.43% | $13.8M → $13.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.