LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.82 | Tagesspanne | 24.83 – 24.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.75 – 25.12 | Volumen | 4.04K |
| Durchschn. Volumen | 14.65K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.77% |
| NAV | 24.84 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | May 12, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948104 | ISIN | US5009481046 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.48% | -0.88% | — | — | — | — | — | — | -0.80% |
| Gesamtrendite | -0.48% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | 15.05% | 39.71K | $2.1M |
| 2 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 14.98% | 40.70K | $2.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 14.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 10.89% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | VUSB | 9.98% | 27.55K | $1.4M |
| 6 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 9.87% | 61.98K | $1.3M |
| 7 | Citibank NA 5.488% 12/04/2026 | 17325FBC1 | 1.83% | 250.00K | $250.2K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 12/08/2026 | 48125LRU8 | 1.83% | 250.00K | $250.1K |
| 9 | Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 03/20/2028 | 345397G72 | 1.47% | 200.00K | $200.5K |
| 10 | Southern California Edison Co 4.875% 02/01/2027 | 842400JA2 | 1.46% | 200.00K | $199.8K |
| 11 | Societe Generale SA 4% 01/12/2027 | 83368TAG3 | 1.46% | 200.00K | $199.6K |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The 4.108% 06/08/2027 | 89115A2C5 | 1.46% | 200.00K | $199.2K |
| 13 | Morgan Stanley 3.95% 04/23/2027 | 61761JZN2 | 1.46% | 200.00K | $199.0K |
| 14 | Barclays PLC 4.337% 01/10/2028 | 06738EAU9 | 1.45% | 200.00K | $198.2K |
| 15 | UBS Group AG 4.253% 03/23/2028 | H4209UAC0 | 1.45% | 200.00K | $197.9K |
| 16 | NTT Finance Corp 4.62% 07/16/2028 | J5S39RAQ7 | 1.45% | 200.00K | $197.9K |
| 17 | Athene Global Funding 4.83% 05/09/2028 | 04686E4Y5 | 1.45% | 200.00K | $197.8K |
| 18 | Banco Santander SA 3.8% 02/23/2028 | 05964HAF2 | 1.44% | 200.00K | $196.4K |
| 19 | Boeing Co/The 3.25% 02/01/2028 | 097023DB8 | 1.43% | 200.00K | $195.3K |
| 20 | T-Mobile USA Inc 2.05% 02/15/2028 | 87264ACA1 | 1.41% | 200.00K | $192.3K |
| 21 | American Honda Finance Corp 2% 03/24/2028 | 02665WDW8 | 1.40% | 200.00K | $191.2K |
| 22 | iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | MEAR | 1.08% | 2.98K | $147.8K |
| 23 | Hyundai Capital America 1.8% 01/10/2028 | 44891CBT9 | 0.70% | 100.00K | $95.9K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.41% | 56.47K | $56.5K |
| 25 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.26% | 35.15K | $35.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4400 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1100 (Sep 17, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1100 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1100 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.04K | Durchschnittliches Volumen | 14.65K |
| AUM | $13.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.1K | +0.02% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Monat | -$2.1K | -0.02% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Woche | $1.9K | +0.01% | $13.6M → $13.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LQID
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.