LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.82 | النطاق اليومي | 24.83 – 24.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.75 – 25.12 | حجم التداول | 4.04K |
| متوسط حجم التداول | 14.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.77% |
| NAV | 24.84 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 12, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Kurv | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500948104 | ISIN | US5009481046 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.48% | -0.88% | — | — | — | — | — | — | -0.80% |
| إجمالي العائد | -0.48% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 30 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | 15.05% | 39.71K | $2.1M |
| 2 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 14.98% | 40.70K | $2.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 14.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 10.89% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | VUSB | 9.98% | 27.55K | $1.4M |
| 6 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 9.87% | 61.98K | $1.3M |
| 7 | Citibank NA 5.488% 12/04/2026 | 17325FBC1 | 1.83% | 250.00K | $250.2K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 12/08/2026 | 48125LRU8 | 1.83% | 250.00K | $250.1K |
| 9 | Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 03/20/2028 | 345397G72 | 1.47% | 200.00K | $200.5K |
| 10 | Southern California Edison Co 4.875% 02/01/2027 | 842400JA2 | 1.46% | 200.00K | $199.8K |
| 11 | Societe Generale SA 4% 01/12/2027 | 83368TAG3 | 1.46% | 200.00K | $199.6K |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The 4.108% 06/08/2027 | 89115A2C5 | 1.46% | 200.00K | $199.2K |
| 13 | Morgan Stanley 3.95% 04/23/2027 | 61761JZN2 | 1.46% | 200.00K | $199.0K |
| 14 | Barclays PLC 4.337% 01/10/2028 | 06738EAU9 | 1.45% | 200.00K | $198.2K |
| 15 | UBS Group AG 4.253% 03/23/2028 | H4209UAC0 | 1.45% | 200.00K | $197.9K |
| 16 | NTT Finance Corp 4.62% 07/16/2028 | J5S39RAQ7 | 1.45% | 200.00K | $197.9K |
| 17 | Athene Global Funding 4.83% 05/09/2028 | 04686E4Y5 | 1.45% | 200.00K | $197.8K |
| 18 | Banco Santander SA 3.8% 02/23/2028 | 05964HAF2 | 1.44% | 200.00K | $196.4K |
| 19 | Boeing Co/The 3.25% 02/01/2028 | 097023DB8 | 1.43% | 200.00K | $195.3K |
| 20 | T-Mobile USA Inc 2.05% 02/15/2028 | 87264ACA1 | 1.41% | 200.00K | $192.3K |
| 21 | American Honda Finance Corp 2% 03/24/2028 | 02665WDW8 | 1.40% | 200.00K | $191.2K |
| 22 | iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | MEAR | 1.08% | 2.98K | $147.8K |
| 23 | Hyundai Capital America 1.8% 01/10/2028 | 44891CBT9 | 0.70% | 100.00K | $95.9K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.41% | 56.47K | $56.5K |
| 25 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.26% | 35.15K | $35.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.77% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4400 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 16, 2026 | آخر دفعة | $0.1100 (Sep 17, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1100 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1100 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1100 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.04K | متوسط حجم التداول | 14.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $13.7M | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.1K | +0.02% | $13.7M → $13.7M |
| شهر واحد | -$2.1K | -0.02% | $13.7M → $13.7M |
| أسبوع واحد | $1.9K | +0.01% | $13.6M → $13.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LQID
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.