LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.44 | Günlük Aralık | 23.43 – 23.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.17 – 25.43 | Hacim | 25.69K |
| Ort. Hacim | 85.42K | AUM | $321.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 11.85% |
| NAV | 23.43 | Prim/İskonto | +0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2022 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E288 | ISIN | US46436E2880 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a benchmark index. Its core strategy involves maintaining exposure to investment-grade corporate bonds, primarily through holding shares of the iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. To augment its income stream, the fund also routinely sells one-month covered call options against its bond holdings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | -1.92% | -5.18% | -4.56% | -7.35% | -10.08% | — | — | -12.30% |
| Toplam getiri | +0.86% | +0.47% | -0.30% | +1.25% | +3.76% | +4.10% | — | — | +2.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.05% | 3.37M | $3.4M |
| 2 | USD CASH | — | 0.20% | 6.40K | $640.0K |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 6.74K | $587.4K |
| 4 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.17% | 5.97K | $558.4K |
| 5 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.17% | 6.41K | $541.0K |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.17% | 5.41K | $529.3K |
| 7 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 5.47K | $526.4K |
| 8 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.15% | 4.83K | $476.3K |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 4.97K | $473.7K |
| 10 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 4.71K | $464.0K |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 4.23K | $447.6K |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.14% | 4.74K | $446.3K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.14% | 4.59K | $442.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 4.55K | $436.7K |
| 15 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 4.79K | $436.6K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 4.81K | $428.3K |
| 17 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 4.55K | $427.9K |
| 18 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 5.17K | $427.6K |
| 19 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.13% | 4.48K | $424.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.13% | 4.26K | $423.4K |
| 21 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 4.52K | $415.9K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.13% | 3.99K | $400.2K |
| 23 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 4.10K | $391.6K |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.12% | 3.90K | $389.6K |
| 25 | ORACLE CORPORATION 5.70% 02/04/2036 | — | 0.12% | 4.18K | $384.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.85% | Ödenen (son 12 ay) | $2.7779 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.2008 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -35.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2008 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1906 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1839 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1668 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3032 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1627 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2178 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2665 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2662 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3390 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2363 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.99% / 4.61% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.035 / 0.112 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.59% / -5.01% | Sortino 1Y | 0.05 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.116 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.69K | Ortalama hacim | 85.42K |
| AUM | $321.6M | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.5M | +0.46% | $320.2M → $321.7M |
| 1 Hafta | $4.6M | +1.45% | $317.0M → $321.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LQDW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.