LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.44 | Intervalo Diário | 23.43 – 23.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.17 – 25.43 | Volume | 25.69K |
| Volume Médio | 85.42K | AUM | $321.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.34% | Yield (TTM) | 11.84% |
| NAV | 23.43 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Aug 18, 2022 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E288 | ISIN | US46436E2880 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a benchmark index. Its core strategy involves maintaining exposure to investment-grade corporate bonds, primarily through holding shares of the iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. To augment its income stream, the fund also routinely sells one-month covered call options against its bond holdings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.17% | -1.96% | -5.10% | -4.48% | -7.27% | -10.04% | — | — | -12.27% |
| Retorno total | +0.69% | +0.43% | -0.21% | +1.34% | +3.85% | +4.12% | — | — | +2.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.05% | 3.37M | $3.4M |
| 2 | USD CASH | — | 0.20% | 6.40K | $640.0K |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 6.74K | $587.4K |
| 4 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.17% | 5.97K | $558.4K |
| 5 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.17% | 6.41K | $541.0K |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.17% | 5.41K | $529.3K |
| 7 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 5.47K | $526.4K |
| 8 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.15% | 4.83K | $476.3K |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 4.97K | $473.7K |
| 10 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 4.71K | $464.0K |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 4.23K | $447.6K |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.14% | 4.74K | $446.3K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.14% | 4.59K | $442.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 4.55K | $436.7K |
| 15 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 4.79K | $436.6K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 4.81K | $428.3K |
| 17 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 4.55K | $427.9K |
| 18 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 5.17K | $427.6K |
| 19 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.13% | 4.48K | $424.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.13% | 4.26K | $423.4K |
| 21 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 4.52K | $415.9K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.13% | 3.99K | $400.2K |
| 23 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 4.10K | $391.6K |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.12% | 3.90K | $389.6K |
| 25 | ORACLE CORPORATION 5.70% 02/04/2036 | — | 0.12% | 4.18K | $384.8K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.84% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7779 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.2008 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -35.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2008 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1906 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1839 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1668 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3032 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1627 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2178 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2665 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2662 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3390 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2363 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2440 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.99% / 4.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.06 / 0.119 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.59% / -5.01% | Sortino 1A | 0.085 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.116 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.435 |
| Desvio negativo 1A | 2.83% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25.69K | Volume médio | 85.42K |
| AUM | $321.6M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$91.8K | -0.03% | $321.7M → $321.6M |
| 1 Semana | $3.0M | +0.95% | $317.0M → $321.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LQDW
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.