LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.44 | Day Range | 23.43 – 23.46 |
| 52-Week Range | 23.17 – 25.43 | Volume | 25.69K |
| Avg Volume | 85.42K | AUM | $321.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 11.84% |
| NAV | 23.43 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E288 | ISIN | US46436E2880 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a benchmark index. Its core strategy involves maintaining exposure to investment-grade corporate bonds, primarily through holding shares of the iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. To augment its income stream, the fund also routinely sells one-month covered call options against its bond holdings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.17% | -1.96% | -5.10% | -4.48% | -7.27% | -10.04% | — | — | -12.27% |
| Rendimento totale | +0.69% | +0.43% | -0.21% | +1.34% | +3.85% | +4.12% | — | — | +2.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.05% | 3.37M | $3.4M |
| 2 | USD CASH | — | 0.20% | 6.40K | $640.0K |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 6.74K | $587.4K |
| 4 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.17% | 5.97K | $558.4K |
| 5 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.17% | 6.41K | $541.0K |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.17% | 5.41K | $529.3K |
| 7 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 5.47K | $526.4K |
| 8 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.15% | 4.83K | $476.3K |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 4.97K | $473.7K |
| 10 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 4.71K | $464.0K |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 4.23K | $447.6K |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.14% | 4.74K | $446.3K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.14% | 4.59K | $442.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 4.55K | $436.7K |
| 15 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 4.79K | $436.6K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 4.81K | $428.3K |
| 17 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 4.55K | $427.9K |
| 18 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 5.17K | $427.6K |
| 19 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.13% | 4.48K | $424.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.13% | 4.26K | $423.4K |
| 21 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 4.52K | $415.9K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.13% | 3.99K | $400.2K |
| 23 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 4.10K | $391.6K |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.12% | 3.90K | $389.6K |
| 25 | ORACLE CORPORATION 5.70% 02/04/2036 | — | 0.12% | 4.18K | $384.8K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7779 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2008 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -35.92% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2008 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1906 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1839 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1668 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3032 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1627 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2178 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2665 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2662 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3390 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2363 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.99% / 4.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.06 / 0.119 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.59% / -5.01% | Sortino 1A | 0.085 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.116 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.435 |
| Downside deviation 1Y | 2.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.69K | Average volume | 85.42K |
| AUM | $321.6M | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$91.8K | -0.03% | $321.7M → $321.6M |
| 1 Week | $3.0M | +0.95% | $317.0M → $321.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LQDW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.