LQDM Amplify ETF Trust - Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,19 | Дневной диапазон | 23,19 – 23,28 |
| Диапазон за 52 недели | 22,72 – 25,05 | Объём торгов | 1,26 тыс. |
| Средний объём | 5,85 тыс. | AUM | 4,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,54 % | Доходность (TTM) | 5,21 % |
| NAV | 23,18 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 21 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108326 | ISIN | US0321083265 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LQDM is a passively managed fund that aims for high income and capital appreciation through weekly covered calls with investment grade bond exposure. The fund seeks a target annualized income of 12% through the Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF (Ticker: LQD) and premiums from selling one-week expiration, at-the-money call option contracts. Actual income depends on the funds NAV and the interest income generated. Therefore, income could differ from its 12% target as NAV can fluctuate due to market conditions, volatility and other factors. To achieve the target income, the aggregate notional exposure of the written options is adjusted, rebalanced weekly upon the expiration of its sold options and by selling a new call option. Options can either be American or European style. Due to its strategy, LQDM limits its participation in potential gains when LQDs value increases. The fund expects to make distributions monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,77 % | -3,54 % | -7,13 % | — | — | — | — | — | -7,13 % |
| Совокупная доходность | +0,26 % | -0,56 % | -2,32 % | — | — | — | — | — | -2,32 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,54 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate… | LQD | 100,17 % | 40,24 тыс. | 4,2 млн $ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0,01 % | 280 | 280,33 $ |
| 3 | Cash & Other | — | -0,04 % | -1,56 тыс. | -1,6 тыс. $ |
| 4 | LQD 10/30/2026 103.85 C | — | -0,14 % | -120 | -5,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,21 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2095 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2321 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.2321 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.2402 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.2412 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.2478 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.2482 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,26 тыс. | Средний объём | 5,85 тыс. |
| AUM | 4,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -20,8 тыс. $ | -0,50 % | 4,2 млн $ → 4,2 млн $ |
| 1 месяц | 1,6 млн $ | +63,68 % | 2,6 млн $ → 4,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQDM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.