LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Name: iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) research data
Creator: Financial Modeling Prep

24.89 -0.0298 (-0.12%)

报价截至 Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	24.92	当日价格区间	24.80 – 24.94
52周区间	24.64 – 27.19	成交量	9.41K
平均成交量	9.68K	AUM	$65.9M (Oct 10, 2026)
费用率	0.33%	收益率（TTM）	4.92%
NAV	24.87	溢价/折价	+0.08% 参考性
成立日期	May 08, 2018	持仓明细	1
发行方	iShares	交易所	CBOE
类别	Corporate Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	46431W580	ISIN	US46431W5803
结构	货币对冲
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-2.92%	-4.27%	-5.43%	-5.97%	-7.12%	+0.64%	-3.68%	—	-0.05%
总回报	-2.92%	-3.90%	-3.97%	-3.34%	-3.45%	+5.08%	+0.21%	—	+3.59%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.33%

每10,000美元投资的年化费用

$33.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049	—	4.23%	27.95K	$2.8M
2	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	—	2.61%	1.72M	$1.7M
3	SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031	—	0.46%	0	$303.5K
4	SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031	—	0.43%	0	$286.6K
5	SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031	—	0.35%	0	$233.0K
6	SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026	—	0.31%	0	$207.2K
7	SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031	—	0.27%	0	$181.3K
8	SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037	—	0.21%	0	$137.4K
9	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046	—	0.18%	1.38K	$115.8K
10	USD CASH	—	0.16%	1.06K	$106.1K
11	T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030	—	0.16%	1.11K	$105.3K
12	CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048	—	0.15%	1.24K	$100.5K
13	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%…	—	0.14%	998	$95.1K
14	META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035	—	0.14%	1.03K	$93.8K
15	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037	—	0.14%	907	$92.2K
16	SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050	—	0.14%	0	$91.6K
17	META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036	—	0.14%	978	$91.0K
18	CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037	—	0.13%	881	$85.7K
19	META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056	—	0.13%	972	$85.2K
20	SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032	—	0.13%	0	$84.8K
21	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%…	—	0.13%	986	$84.4K
22	AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036	—	0.13%	908	$83.6K
23	BOEING CO 5.80% 05/01/2050	—	0.13%	922	$83.0K
24	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%…	—	0.13%	884	$82.5K
25	SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 10/26/2028	—	0.12%	0	$82.1K

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地区敞口

United States (developed) 98.31%

Other 1.69%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 是（按基金名称）.

分红记录

收益率（TTM）	4.92%	已派发（过去12个月）	$1.2247
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Oct 02, 2026	最近派息	$0.1062 (Oct 07, 2026)
1年增长率	+3.54%	3年/5年增长率（年化）	+7.41% / +13.22%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Oct 02, 2026	Oct 02, 2026	Oct 07, 2026	$0.1062
Sep 02, 2026	Sep 02, 2026	Sep 08, 2026	$0.1034
Aug 04, 2026	Aug 04, 2026	Aug 07, 2026	$0.1061
Jul 02, 2026	Jul 02, 2026	Jul 08, 2026	$0.0921
Jun 02, 2026	Jun 02, 2026	Jun 05, 2026	$0.0992
May 04, 2026	May 04, 2026	May 07, 2026	$0.1056
Apr 02, 2026	Apr 02, 2026	Apr 08, 2026	$0.1126
Mar 03, 2026	Mar 03, 2026	Mar 06, 2026	$0.0987
Feb 03, 2026	Feb 03, 2026	Feb 06, 2026	$0.1049
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 29, 2025	$0.0999
Dec 02, 2025	Dec 02, 2025	Dec 05, 2025	$0.1008
Nov 04, 2025	Nov 04, 2025	Nov 07, 2025	$0.0952

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	5.22% / 6.12%	夏普比率（1年）/（3年）	-1.43 / 0.177
最大回撤 1年 / 3年	-6.16% / -6.16%	索提诺比率（1年）	-1.91
相对标普500的Beta值（近3年）	0.159	与标普500的相关性（1年）	0.426
下行偏差 1年	3.92%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	9.41K	平均成交量	9.68K
AUM	$65.9M	溢价/折价	+0.08%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$91.3K	+0.14%	$65.8M → $65.9M
1个月	-$1.6M	-2.27%	$68.8M → $65.9M
1周	-$372.3K	-0.56%	$65.9M → $65.9M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。