LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.90 | 当日价格区间 | 25.82 – 25.93 |
| 52周区间 | 25.60 – 27.20 | 成交量 | 6.17K |
| 平均成交量 | 8.23K | AUM | $71.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.33% | 收益率（TTM） | 4.66% |
| NAV | 25.90 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | May 08, 2018 | 持仓明细 | 1 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| 结构 | 货币对冲 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.68% | -2.36% | -2.80% | -2.21% | -2.87% | +0.84% | -3.11% | — | +0.42% |
| 总回报 | +1.09% | -1.22% | -0.46% | +0.54% | +1.69% | +5.57% | +0.89% | — | +4.14% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.33% | 每10,000美元投资的年化费用 | $33.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.28% | 30.38K | $3.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.33% | 1.65M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.44% | 0 | $315.0K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.42% | 0 | $295.3K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.34% | 0 | $241.1K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.29% | 0 | $207.7K |
| 7 | USD CASH | — | 0.29% | 2.06K | $206.4K |
| 8 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.26% | 0 | $187.2K |
| 9 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.22% | 0 | $153.1K |
| 10 | SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 09/15/2026 | — | 0.18% | 0 | $130.0K |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 1.40K | $122.5K |
| 12 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 1.25K | $116.4K |
| 13 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 1.34K | $112.8K |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 1.13K | $110.3K |
| 15 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.15% | 1.14K | $109.7K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.15% | 0 | $103.5K |
| 17 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 1.01K | $99.3K |
| 18 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 1.04K | $98.8K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 981 | $96.7K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.14% | 0 | $95.9K |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 882 | $93.3K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 988 | $93.0K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 956 | $92.2K |
| 24 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 948 | $91.0K |
| 25 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 999 | $91.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 是（按基金名称）.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.66% | 已派发（过去12个月） | $1.2063 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 04, 2026 | 最近派息 | $0.1061 (Aug 07, 2026) |
| 1年增长率 | +1.70% | 3年/5年增长率（年化） | +8.32% / +12.62% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0963 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0948 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.00% / 6.22% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.378 / 0.338 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.80% / -4.69% | 索提诺比率（1年） | -0.532 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.162 | 与标普500的相关性（1年） | 0.441 |
| 下行偏差 1年 | 3.55% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.17K | 平均成交量 | 8.23K |
| AUM | $71.2M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$23.0K | -0.03% | $71.2M → $71.2M |
| 1周 | $373.0K | +0.53% | $70.6M → $71.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。