LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.90 | Günlük Aralık | 25.82 – 25.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.60 – 27.20 | Hacim | 6.17K |
| Ort. Hacim | 8.23K | AUM | $71.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 4.66% |
| NAV | 25.90 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2018 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.48% | -2.03% | -2.77% | -2.18% | -2.91% | +0.85% | -2.94% | — | +0.43% |
| Toplam getiri | +0.90% | -0.92% | -0.46% | +0.54% | +1.65% | +5.57% | +1.05% | — | +4.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.28% | 30.38K | $3.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.33% | 1.65M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.44% | 0 | $315.0K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.42% | 0 | $295.3K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.34% | 0 | $241.1K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.29% | 0 | $207.7K |
| 7 | USD CASH | — | 0.29% | 2.06K | $206.4K |
| 8 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.26% | 0 | $187.2K |
| 9 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.22% | 0 | $153.1K |
| 10 | SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 09/15/2026 | — | 0.18% | 0 | $130.0K |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 1.40K | $122.5K |
| 12 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 1.25K | $116.4K |
| 13 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 1.34K | $112.8K |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 1.13K | $110.3K |
| 15 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.15% | 1.14K | $109.7K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.15% | 0 | $103.5K |
| 17 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 1.01K | $99.3K |
| 18 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 1.04K | $98.8K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 981 | $96.7K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.14% | 0 | $95.9K |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 882 | $93.3K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 988 | $93.0K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 956 | $92.2K |
| 24 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 948 | $91.0K |
| 25 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 999 | $91.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.66% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2063 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.1061 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.32% / +12.62% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0963 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0948 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.00% / 6.22% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.388 / 0.337 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.80% / -4.69% | Sortino 1Y | -0.547 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.162 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.439 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.17K | Ortalama hacim | 8.23K |
| AUM | $71.2M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $345.5K | +0.49% | $70.9M → $71.2M |
| 1 Hafta | $512.3K | +0.73% | $70.6M → $71.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LQDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.