LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.92 | Дневной диапазон | 24.80 – 24.94 |
| Диапазон за 52 недели | 24.64 – 27.19 | Объём торгов | 9.41K |
| Средний объём | 9.68K | AUM | $65.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 4.92% |
| NAV | 24.87 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2018 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.92% | -4.27% | -5.43% | -5.97% | -7.12% | +0.64% | -3.68% | — | -0.05% |
| Совокупная доходность | -2.92% | -3.90% | -3.97% | -3.34% | -3.45% | +5.08% | +0.21% | — | +3.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.23% | 27.95K | $2.8M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.61% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.46% | 0 | $303.5K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.43% | 0 | $286.6K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.35% | 0 | $233.0K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.31% | 0 | $207.2K |
| 7 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.27% | 0 | $181.3K |
| 8 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.21% | 0 | $137.4K |
| 9 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 1.38K | $115.8K |
| 10 | USD CASH | — | 0.16% | 1.06K | $106.1K |
| 11 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 1.11K | $105.3K |
| 12 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.15% | 1.24K | $100.5K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.14% | 998 | $95.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.14% | 1.03K | $93.8K |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 907 | $92.2K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.14% | 0 | $91.6K |
| 17 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 978 | $91.0K |
| 18 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.13% | 881 | $85.7K |
| 19 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 972 | $85.2K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.13% | 0 | $84.8K |
| 21 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 986 | $84.4K |
| 22 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.13% | 908 | $83.6K |
| 23 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 922 | $83.0K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 884 | $82.5K |
| 25 | SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 10/26/2028 | — | 0.12% | 0 | $82.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2247 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2026 | Последняя выплата | $0.1062 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.41% / +13.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1062 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1034 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.22% / 6.12% | Шарп 1Л / 3Л | -1.43 / 0.177 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.16% / -6.16% | Сортино 1Л | -1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.159 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.426 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.41K | Средний объём | 9.68K |
| AUM | $65.9M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $91.3K | +0.14% | $65.8M → $65.9M |
| 1 месяц | -$1.6M | -2.27% | $68.8M → $65.9M |
| 1 неделя | -$372.3K | -0.56% | $65.9M → $65.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQDI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.