LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.90 | Intervalo Diário | 25.82 – 25.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.60 – 27.20 | Volume | 6.17K |
| Volume Médio | 8.20K | AUM | $71.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 4.66% |
| NAV | 25.91 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | May 08, 2018 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.48% | -2.03% | -2.77% | -2.18% | -2.91% | +0.85% | -2.94% | — | +0.43% |
| Retorno total | +0.90% | -0.92% | -0.46% | +0.54% | +1.65% | +5.57% | +1.05% | — | +4.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.28% | 30.38K | $3.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.33% | 1.65M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.44% | 0 | $315.0K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.42% | 0 | $295.3K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.34% | 0 | $241.1K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.29% | 0 | $207.7K |
| 7 | USD CASH | — | 0.29% | 2.06K | $206.4K |
| 8 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.26% | 0 | $187.2K |
| 9 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.22% | 0 | $153.1K |
| 10 | SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 09/15/2026 | — | 0.18% | 0 | $130.0K |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 1.40K | $122.5K |
| 12 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 1.25K | $116.4K |
| 13 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 1.34K | $112.8K |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 1.13K | $110.3K |
| 15 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.15% | 1.14K | $109.7K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.15% | 0 | $103.5K |
| 17 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 1.01K | $99.3K |
| 18 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 1.04K | $98.8K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 981 | $96.7K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.14% | 0 | $95.9K |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 882 | $93.3K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 988 | $93.0K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 956 | $92.2K |
| 24 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 948 | $91.0K |
| 25 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 999 | $91.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.66% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2063 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.1061 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.32% / +12.62% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0963 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0948 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.00% / 6.22% | Sharpe 1A / 3A | -0.388 / 0.337 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.80% / -4.69% | Sortino 1A | -0.547 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.162 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.439 |
| Desvio negativo 1A | 3.55% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.17K | Volume médio | 8.20K |
| AUM | $71.2M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $345.5K | +0.49% | $70.9M → $71.2M |
| 1 Semana | $512.3K | +0.73% | $70.6M → $71.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.