LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.90 | Day Range | 25.82 – 25.93 |
| 52-Week Range | 25.60 – 27.20 | Volume | 6.17K |
| Avg Volume | 8.20K | AUM | $71.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 4.66% |
| NAV | 25.91 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | May 08, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.48% | -2.03% | -2.77% | -2.18% | -2.91% | +0.85% | -2.94% | — | +0.43% |
| Rendimento totale | +0.90% | -0.92% | -0.46% | +0.54% | +1.65% | +5.57% | +1.05% | — | +4.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.28% | 30.38K | $3.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.33% | 1.65M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.44% | 0 | $315.0K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.42% | 0 | $295.3K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.34% | 0 | $241.1K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.29% | 0 | $207.7K |
| 7 | USD CASH | — | 0.29% | 2.06K | $206.4K |
| 8 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.26% | 0 | $187.2K |
| 9 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.22% | 0 | $153.1K |
| 10 | SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 09/15/2026 | — | 0.18% | 0 | $130.0K |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 1.40K | $122.5K |
| 12 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 1.25K | $116.4K |
| 13 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 1.34K | $112.8K |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 1.13K | $110.3K |
| 15 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.15% | 1.14K | $109.7K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.15% | 0 | $103.5K |
| 17 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 1.01K | $99.3K |
| 18 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 1.04K | $98.8K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 981 | $96.7K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.14% | 0 | $95.9K |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 882 | $93.3K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 988 | $93.0K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 956 | $92.2K |
| 24 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 948 | $91.0K |
| 25 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 999 | $91.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2063 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1061 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | +1.70% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.32% / +12.62% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0963 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0948 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.00% / 6.22% | Sharpe 1A / 3A | -0.388 / 0.337 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.80% / -4.69% | Sortino 1A | -0.547 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.162 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.439 |
| Downside deviation 1Y | 3.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.17K | Average volume | 8.20K |
| AUM | $71.2M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $345.5K | +0.49% | $70.9M → $71.2M |
| 1 Week | $512.3K | +0.73% | $70.6M → $71.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LQDI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.