LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.92 | Tagesspanne | 24.80 – 24.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.64 – 27.19 | Volumen | 9.41K |
| Durchschn. Volumen | 9.68K | AUM | $65.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 4.92% |
| NAV | 24.87 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | May 08, 2018 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.92% | -4.27% | -5.43% | -5.97% | -7.12% | +0.64% | -3.68% | — | -0.05% |
| Gesamtrendite | -2.92% | -3.90% | -3.97% | -3.34% | -3.45% | +5.08% | +0.21% | — | +3.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.23% | 27.95K | $2.8M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.61% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.46% | 0 | $303.5K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.43% | 0 | $286.6K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.35% | 0 | $233.0K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.31% | 0 | $207.2K |
| 7 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.27% | 0 | $181.3K |
| 8 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.21% | 0 | $137.4K |
| 9 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 1.38K | $115.8K |
| 10 | USD CASH | — | 0.16% | 1.06K | $106.1K |
| 11 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 1.11K | $105.3K |
| 12 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.15% | 1.24K | $100.5K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.14% | 998 | $95.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.14% | 1.03K | $93.8K |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 907 | $92.2K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.14% | 0 | $91.6K |
| 17 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 978 | $91.0K |
| 18 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.13% | 881 | $85.7K |
| 19 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 972 | $85.2K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.13% | 0 | $84.8K |
| 21 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 986 | $84.4K |
| 22 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.13% | 908 | $83.6K |
| 23 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 922 | $83.0K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 884 | $82.5K |
| 25 | SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 10/26/2028 | — | 0.12% | 0 | $82.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2247 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1062 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.41% / +13.22% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1062 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1034 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.22% / 6.12% | Sharpe 1J / 3J | -1.43 / 0.177 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.16% / -6.16% | Sortino 1J | -1.91 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.159 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.426 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.41K | Durchschnittliches Volumen | 9.68K |
| AUM | $65.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $91.3K | +0.14% | $65.8M → $65.9M |
| 1 Monat | -$1.6M | -2.27% | $68.8M → $65.9M |
| 1 Woche | -$372.3K | -0.56% | $65.9M → $65.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LQDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.