LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.92 | النطاق اليومي | 24.80 – 24.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.64 – 27.19 | حجم التداول | 9.41K |
| متوسط حجم التداول | 9.68K | إجمالي الأصول المُدارة | $65.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.92% |
| NAV | 24.87 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 08, 2018 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46431W580 | ISIN | US46431W5803 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF aims to mirror the performance of an index specifically constructed to lessen the inflationary impact on a collection of U.S. dollar-denominated, high-quality corporate debt.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.92% | -4.27% | -5.43% | -5.97% | -7.12% | +0.64% | -3.68% | — | -0.05% |
| إجمالي العائد | -2.92% | -3.90% | -3.97% | -3.34% | -3.45% | +5.08% | +0.21% | — | +3.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD XCITI 12/31/2049 | — | 4.23% | 27.95K | $2.8M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.61% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 06/02/2031 | — | 0.46% | 0 | $303.5K |
| 4 | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 01/12/2031 | — | 0.43% | 0 | $286.6K |
| 5 | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 04/07/2031 | — | 0.35% | 0 | $233.0K |
| 6 | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 10/21/2026 | — | 0.31% | 0 | $207.2K |
| 7 | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 02/09/2031 | — | 0.27% | 0 | $181.3K |
| 8 | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 01/07/2037 | — | 0.21% | 0 | $137.4K |
| 9 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 1.38K | $115.8K |
| 10 | USD CASH | — | 0.16% | 1.06K | $106.1K |
| 11 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 1.11K | $105.3K |
| 12 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.15% | 1.24K | $100.5K |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.14% | 998 | $95.1K |
| 14 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.14% | 1.03K | $93.8K |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 907 | $92.2K |
| 16 | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 08/20/2050 | — | 0.14% | 0 | $91.6K |
| 17 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 978 | $91.0K |
| 18 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.13% | 881 | $85.7K |
| 19 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.13% | 972 | $85.2K |
| 20 | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC 01/07/2032 | — | 0.13% | 0 | $84.8K |
| 21 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 986 | $84.4K |
| 22 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.13% | 908 | $83.6K |
| 23 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 922 | $83.0K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 884 | $82.5K |
| 25 | SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 10/26/2028 | — | 0.12% | 0 | $82.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2247 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.1062 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.54% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.41% / +13.22% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1062 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1034 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0921 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0992 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1056 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1126 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0987 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1049 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0999 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1008 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0952 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.22% / 6.12% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.43 / 0.177 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.16% / -6.16% | سورتينو 1 سنة | -1.91 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.159 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.426 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.92% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.41K | متوسط حجم التداول | 9.68K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $65.9M | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $91.3K | +0.14% | $65.8M → $65.9M |
| شهر واحد | -$1.6M | -2.27% | $68.8M → $65.9M |
| أسبوع واحد | -$372.3K | -0.56% | $65.9M → $65.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LQDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.