LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 92.73 | Günlük Aralık | 92.66 – 92.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 91.15 – 94.38 | Hacim | 20.45K |
| Ort. Hacim | 37.91K | AUM | $547.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 5.84% |
| NAV | 92.79 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 27, 2014 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W705 | ISIN | US46431W7056 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) endeavors to replicate the performance of an index. This index is meticulously designed to diminish the interest rate sensitivity inherent in a portfolio. The portfolio itself is composed of U.S. dollar-denominated corporate bonds that hold an investment-grade rating.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.59% | -0.72% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | +0.01% | -0.63% | +0.02% | -0.65% |
| Toplam getiri | +1.09% | +0.68% | +2.70% | +2.85% | +5.81% | +7.31% | +5.34% | +4.53% | +3.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 7.42% | 40.55M | $40.5M |
| 2 | SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 | — | 1.71% | 0 | $9.4M |
| 3 | SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 | — | 1.64% | 0 | $9.0M |
| 4 | SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 | — | 1.41% | 0 | $7.7M |
| 5 | SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 | — | 1.37% | 0 | $7.5M |
| 6 | SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 | — | 1.32% | 0 | $7.2M |
| 7 | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 | — | 0.70% | 0 | $3.8M |
| 8 | SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 | — | 0.69% | 0 | $3.7M |
| 9 | SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 | — | 0.51% | 0 | $2.8M |
| 10 | SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 | — | 0.34% | 0 | $1.9M |
| 11 | SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 | — | 0.33% | 0 | $1.8M |
| 12 | SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 | — | 0.31% | 0 | $1.7M |
| 13 | SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 12/15/2036 | — | 0.30% | 0 | $1.7M |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 10.58K | $932.7K |
| 15 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 10.23K | $874.9K |
| 16 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 8.87K | $855.2K |
| 17 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 9.09K | $852.7K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 8.67K | $848.6K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 7.74K | $766.9K |
| 20 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 7.55K | $750.7K |
| 21 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 7.81K | $748.3K |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 6.78K | $719.9K |
| 23 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 7.43K | $715.9K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 7.35K | $710.6K |
| 25 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 7.79K | $705.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.84% | Ödenen (son 12 ay) | $5.4203 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.4579 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.74% / +26.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4579 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4219 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4288 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.4587 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4920 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4346 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4292 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4587 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4219 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4577 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4861 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4729 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.58% / 3.25% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.838 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.35% / -4.86% | Sortino 1Y | 1.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.134 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.548 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.45K | Ortalama hacim | 37.91K |
| AUM | $547.5M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $500.9K | +0.09% | $547.0M → $547.5M |
| 1 Hafta | $5.5M | +1.02% | $539.6M → $547.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LQDH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.