LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 92.73 | Rentang Harian | 92.66 – 92.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 91.15 – 94.38 | Volume | 20.45K |
| Volume Rata-Rata | 37.91K | AUM | $547.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | 5.84% |
| NAV | 92.79 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | May 27, 2014 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W705 | ISIN | US46431W7056 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) endeavors to replicate the performance of an index. This index is meticulously designed to diminish the interest rate sensitivity inherent in a portfolio. The portfolio itself is composed of U.S. dollar-denominated corporate bonds that hold an investment-grade rating.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.59% | -0.72% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | +0.01% | -0.63% | +0.02% | -0.65% |
| Total return | +1.09% | +0.68% | +2.70% | +2.85% | +5.81% | +7.31% | +5.34% | +4.53% | +3.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 7.42% | 40.55M | $40.5M |
| 2 | SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 | — | 1.71% | 0 | $9.4M |
| 3 | SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 | — | 1.64% | 0 | $9.0M |
| 4 | SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 | — | 1.41% | 0 | $7.7M |
| 5 | SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 | — | 1.37% | 0 | $7.5M |
| 6 | SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 | — | 1.32% | 0 | $7.2M |
| 7 | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 | — | 0.70% | 0 | $3.8M |
| 8 | SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 | — | 0.69% | 0 | $3.7M |
| 9 | SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 | — | 0.51% | 0 | $2.8M |
| 10 | SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 | — | 0.34% | 0 | $1.9M |
| 11 | SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 | — | 0.33% | 0 | $1.8M |
| 12 | SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 | — | 0.31% | 0 | $1.7M |
| 13 | SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 12/15/2036 | — | 0.30% | 0 | $1.7M |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 10.58K | $932.7K |
| 15 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 10.23K | $874.9K |
| 16 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 8.87K | $855.2K |
| 17 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 9.09K | $852.7K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.16% | 8.67K | $848.6K |
| 19 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 7.74K | $766.9K |
| 20 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 7.55K | $750.7K |
| 21 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 7.81K | $748.3K |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 6.78K | $719.9K |
| 23 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.13% | 7.43K | $715.9K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 7.35K | $710.6K |
| 25 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.13% | 7.79K | $705.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.4203 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4579 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.74% / +26.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4579 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4219 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4288 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.4587 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4920 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4346 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4292 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4587 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4219 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4577 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4861 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4729 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.58% / 3.25% | Sharpe 1T / 3T | 0.838 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.35% / -4.86% | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.134 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.548 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.45K | Volume rata-rata | 37.91K |
| AUM | $547.5M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $500.9K | +0.09% | $547.0M → $547.5M |
| 1 Minggu | $5.5M | +1.02% | $539.6M → $547.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQDH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.