LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 92.73 | Tagesspanne | 92.66 – 92.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 91.15 – 94.38 | Volumen | 20.45K |
| Durchschn. Volumen | 37.91K | AUM | $547.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 5.85% |
| NAV | 92.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | May 27, 2014 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W705 | ISIN | US46431W7056 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) endeavors to replicate the performance of an index. This index is meticulously designed to diminish the interest rate sensitivity inherent in a portfolio. The portfolio itself is composed of U.S. dollar-denominated corporate bonds that hold an investment-grade rating.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.49% | -0.86% | -0.22% | -0.66% | -0.46% | -0.03% | -0.61% | +0.01% | -0.66% |
| Gesamtrendite | +0.99% | +0.55% | +2.73% | +2.73% | +5.51% | +7.27% | +5.36% | +4.52% | +3.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 7.31% | 39.95M | $39.9M |
| 2 | SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 | — | 1.73% | 0 | $9.5M |
| 3 | SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 | — | 1.66% | 0 | $9.1M |
| 4 | SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 | — | 1.43% | 0 | $7.8M |
| 5 | SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 | — | 1.39% | 0 | $7.6M |
| 6 | SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 | — | 1.34% | 0 | $7.3M |
| 7 | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 | — | 0.71% | 0 | $3.9M |
| 8 | SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 | — | 0.69% | 0 | $3.8M |
| 9 | SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 | — | 0.52% | 0 | $2.8M |
| 10 | SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 | — | 0.35% | 0 | $1.9M |
| 11 | SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 | — | 0.33% | 0 | $1.8M |
| 12 | SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 | — | 0.32% | 0 | $1.7M |
| 13 | USD CASH | — | 0.31% | 16.92K | $1.7M |
| 14 | SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 12/15/2036 | — | 0.31% | 0 | $1.7M |
| 15 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.17% | 10.61K | $927.0K |
| 16 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.16% | 9.65K | $899.1K |
| 17 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 10.15K | $859.2K |
| 18 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.16% | 8.83K | $848.8K |
| 19 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.15% | 8.63K | $841.8K |
| 20 | SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 08/23/2031 | — | 0.14% | 0 | $775.6K |
| 21 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.14% | 7.70K | $760.0K |
| 22 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.14% | 7.89K | $750.7K |
| 23 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.14% | 7.51K | $742.1K |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.13% | 6.73K | $711.9K |
| 25 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 7.32K | $703.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.4203 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4579 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.74% / +26.24% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4579 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4219 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4288 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.4587 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4920 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4346 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4292 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4587 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4219 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4577 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4861 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4729 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.58% / 3.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.713 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.35% / -4.86% | Sortino 1J | 1.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.134 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.543 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.45K | Durchschnittliches Volumen | 37.91K |
| AUM | $547.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $621.4K | +0.11% | $546.3M → $547.0M |
| 1 Woche | $5.8M | +1.08% | $539.6M → $547.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu LQDH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.