LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.20 | Дневной диапазон | 85.09 – 85.16 |
| Диапазон за 52 недели | 84.46 – 88.86 | Объём торгов | 6.76K |
| Средний объём | 4.46K | AUM | $59.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.77% |
| NAV | 85.16 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2021 | Состав портфеля | 1698 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E494 | ISIN | US46436E4944 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares ETF, named the BBB Rated Corporate Bond ETF, aims to mirror the financial performance of a particular index. This benchmark is comprised of corporate debt securities that carry a BBB (or comparable) credit rating, pay a constant interest rate, and are issued in U.S. dollars. These fixed-income instruments originate from companies located both within the United States and globally.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -1.39% | -3.27% | -2.25% | -2.18% | +1.07% | -3.81% | — | -3.09% |
| Совокупная доходность | +0.67% | -0.20% | -0.97% | +0.47% | +2.50% | +5.63% | +0.15% | — | +0.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1701 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.30% | 2.55M | $2.5M |
| 2 | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 3.20%… | — | 0.61% | 3.65K | $364.3K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 7.12% 11/07/2033 | — | 0.40% | 2.24K | $236.6K |
| 4 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.15% 09/30/2030 | — | 0.39% | 2.25K | $233.6K |
| 5 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 5.92%… | — | 0.35% | 2.05K | $207.3K |
| 6 | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.53% 01/10/2029 | — | 0.35% | 2.01K | $206.1K |
| 7 | NOMURA HOLDINGS INC 5.84% 01/18/2028 | — | 0.34% | 2.01K | $204.1K |
| 8 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.00% 11/26/2028 | — | 0.34% | 2.02K | $203.4K |
| 9 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.34% | 2.03K | $202.7K |
| 10 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 03/31/2030 | — | 0.34% | 2.22K | $201.0K |
| 11 | NOMURA HOLDINGS INC 2.61% 07/14/2031 | — | 0.31% | 2.06K | $182.3K |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.30% | 1.79K | $176.9K |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 03/21/2031 | — | 0.29% | 1.93K | $174.2K |
| 14 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5.71%… | — | 0.29% | 1.70K | $171.2K |
| 15 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 6.72%… | — | 0.26% | 1.51K | $154.8K |
| 16 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 4.63%… | — | 0.26% | 1.52K | $152.5K |
| 17 | FORD MOTOR COMPANY 7.45% 07/16/2031 | — | 0.26% | 1.41K | $151.7K |
| 18 | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 3.65%… | — | 0.25% | 1.50K | $149.4K |
| 19 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.55%… | — | 0.25% | 1.57K | $147.3K |
| 20 | AMERICAN TOWER CORPORATION 3.80% 08/15/2029 | — | 0.25% | 1.50K | $145.9K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.25% | 1.51K | $145.9K |
| 22 | AT&T INC 2.75% 06/01/2031 | — | 0.25% | 1.61K | $145.5K |
| 23 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 2.35%… | — | 0.24% | 1.60K | $142.7K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.24% | 1.51K | $142.6K |
| 25 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.24% | 1.47K | $141.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0652 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3543 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.13% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3352 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3401 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3333 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3449 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3452 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3434 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3147 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3398 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3401 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.10% / 5.45% | Шарп 1Л / 3Л | -0.271 / 0.387 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.67% / -4.80% | Сортино 1Л | -0.382 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.132 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.461 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.76K | Средний объём | 4.46K |
| AUM | $59.6M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $286.2K | +0.48% | $59.3M → $59.6M |
| 1 неделя | $142.9K | +0.24% | $59.1M → $59.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQDB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.