LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.37 | Day Range | 82.14 – 82.49 |
| 52-Week Range | 81.76 – 88.86 | Volume | 1.47K |
| Avg Volume | 4.12K | AUM | $57.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.98% |
| NAV | 82.36 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | May 18, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1847 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E494 | ISIN | US46436E4944 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares ETF, named the BBB Rated Corporate Bond ETF, aims to mirror the financial performance of a particular index. This benchmark is comprised of corporate debt securities that carry a BBB (or comparable) credit rating, pay a constant interest rate, and are issued in U.S. dollars. These fixed-income instruments originate from companies located both within the United States and globally.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.17% | -3.62% | -4.68% | -5.46% | -6.08% | +0.77% | -4.02% | — | -3.63% |
| Rendimento totale | -2.17% | -3.21% | -3.14% | -2.83% | -2.35% | +5.08% | -0.14% | — | +0.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1849 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.96% | 552.61K | $552.6K |
| 2 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.75%… | — | 0.53% | 3.06K | $304.9K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.80% 03/05/2027 | — | 0.53% | 3.02K | $302.8K |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 7.12% 11/07/2033 | — | 0.40% | 2.26K | $230.9K |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.15% 09/30/2030 | — | 0.39% | 2.20K | $223.5K |
| 6 | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.53% 01/10/2029 | — | 0.36% | 2.03K | $206.2K |
| 7 | NOMURA HOLDINGS INC 5.84% 01/18/2028 | — | 0.35% | 2.03K | $204.0K |
| 8 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.00% 11/26/2028 | — | 0.35% | 2.04K | $202.6K |
| 9 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.35% | 2.04K | $202.4K |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 5.92%… | — | 0.35% | 2.01K | $201.2K |
| 11 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 03/31/2030 | — | 0.34% | 2.20K | $196.1K |
| 12 | NOMURA HOLDINGS INC 2.61% 07/14/2031 | — | 0.31% | 2.06K | $178.5K |
| 13 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5.71%… | — | 0.30% | 1.72K | $172.1K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 03/21/2031 | — | 0.28% | 1.81K | $160.1K |
| 15 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 6.72%… | — | 0.27% | 1.52K | $154.8K |
| 16 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 4.63%… | — | 0.27% | 1.53K | $152.8K |
| 17 | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 3.65%… | — | 0.26% | 1.51K | $149.2K |
| 18 | FORD MOTOR COMPANY 7.45% 07/16/2031 | — | 0.26% | 1.42K | $148.9K |
| 19 | AMERICAN TOWER CORPORATION 3.80% 08/15/2029 | — | 0.25% | 1.51K | $144.4K |
| 20 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.55%… | — | 0.25% | 1.55K | $142.6K |
| 21 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.24% | 1.48K | $140.1K |
| 22 | AT&T INC 2.75% 06/01/2031 | — | 0.23% | 1.52K | $134.2K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.23% | 1.42K | $132.9K |
| 24 | AMGEN INC 5.25% 03/02/2033 | — | 0.23% | 1.36K | $132.2K |
| 25 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.40% 10/29/2033 | — | 0.23% | 1.53K | $129.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0971 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3568 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +3.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.89% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3568 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3549 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3352 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3401 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3333 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3449 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3452 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3434 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3147 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.31% / 5.36% | Sharpe 1A / 3A | -1.51 / 0.194 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.83% / -4.83% | Sortino 1A | -1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.471 |
| Downside deviation 1Y | 3.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.47K | Average volume | 4.12K |
| AUM | $57.7M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $153.9K | +0.27% | $57.5M → $57.7M |
| 1 Month | -$379.8K | -0.64% | $58.9M → $57.7M |
| 1 Week | -$297.0K | -0.52% | $57.7M → $57.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LQDB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.