LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 82.37 | Rentang Harian | 82.14 – 82.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.76 – 88.86 | Volume | 1.47K |
| Volume Rata-Rata | 4.12K | AUM | $57.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.98% |
| NAV | 82.36 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | May 18, 2021 | Kepemilikan | 1847 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E494 | ISIN | US46436E4944 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares ETF, named the BBB Rated Corporate Bond ETF, aims to mirror the financial performance of a particular index. This benchmark is comprised of corporate debt securities that carry a BBB (or comparable) credit rating, pay a constant interest rate, and are issued in U.S. dollars. These fixed-income instruments originate from companies located both within the United States and globally.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.17% | -3.62% | -4.68% | -5.46% | -6.08% | +0.77% | -4.02% | — | -3.63% |
| Total return | -2.17% | -3.21% | -3.14% | -2.83% | -2.35% | +5.08% | -0.14% | — | +0.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1849 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.96% | 552.61K | $552.6K |
| 2 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.75%… | — | 0.53% | 3.06K | $304.9K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.80% 03/05/2027 | — | 0.53% | 3.02K | $302.8K |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 7.12% 11/07/2033 | — | 0.40% | 2.26K | $230.9K |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.15% 09/30/2030 | — | 0.39% | 2.20K | $223.5K |
| 6 | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.53% 01/10/2029 | — | 0.36% | 2.03K | $206.2K |
| 7 | NOMURA HOLDINGS INC 5.84% 01/18/2028 | — | 0.35% | 2.03K | $204.0K |
| 8 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.00% 11/26/2028 | — | 0.35% | 2.04K | $202.6K |
| 9 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.35% | 2.04K | $202.4K |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 5.92%… | — | 0.35% | 2.01K | $201.2K |
| 11 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 03/31/2030 | — | 0.34% | 2.20K | $196.1K |
| 12 | NOMURA HOLDINGS INC 2.61% 07/14/2031 | — | 0.31% | 2.06K | $178.5K |
| 13 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5.71%… | — | 0.30% | 1.72K | $172.1K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 03/21/2031 | — | 0.28% | 1.81K | $160.1K |
| 15 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 6.72%… | — | 0.27% | 1.52K | $154.8K |
| 16 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 4.63%… | — | 0.27% | 1.53K | $152.8K |
| 17 | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 3.65%… | — | 0.26% | 1.51K | $149.2K |
| 18 | FORD MOTOR COMPANY 7.45% 07/16/2031 | — | 0.26% | 1.42K | $148.9K |
| 19 | AMERICAN TOWER CORPORATION 3.80% 08/15/2029 | — | 0.25% | 1.51K | $144.4K |
| 20 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.55%… | — | 0.25% | 1.55K | $142.6K |
| 21 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.24% | 1.48K | $140.1K |
| 22 | AT&T INC 2.75% 06/01/2031 | — | 0.23% | 1.52K | $134.2K |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.23% | 1.42K | $132.9K |
| 24 | AMGEN INC 5.25% 03/02/2033 | — | 0.23% | 1.36K | $132.2K |
| 25 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.40% 10/29/2033 | — | 0.23% | 1.53K | $129.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.0971 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3568 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.89% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3568 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3549 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3352 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3401 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3333 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3449 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3452 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3434 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3147 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.31% / 5.36% | Sharpe 1T / 3T | -1.51 / 0.194 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.83% / -4.83% | Sortino 1T | -1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.471 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.47K | Volume rata-rata | 4.12K |
| AUM | $57.7M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $153.9K | +0.27% | $57.5M → $57.7M |
| 1 Bulan | -$379.8K | -0.64% | $58.9M → $57.7M |
| 1 Minggu | -$297.0K | -0.52% | $57.7M → $57.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQDB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.