LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Name: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) research data
Creator: Financial Modeling Prep

106.78 -0.08 (-0.07%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	106.86	当日价格区间	106.59 – 106.80
52周区间	105.42 – 112.93	成交量	19.20M
平均成交量	27.92M	AUM	$33.06B (Aug 27, 2026)
费用率	0.14%	收益率（TTM）	4.64%
NAV	106.74	溢价/折价	+0.04% 参考性
成立日期	Jul 22, 2002	持仓明细	3165
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Corporate Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464287242	ISIN	US4642872422
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.59%	-1.76%	-4.32%	-3.02%	-2.77%	+0.60%	-4.52%	-1.43%	+0.22%
总回报	+1.03%	-0.62%	-2.09%	-0.40%	+1.70%	+5.06%	-0.80%	+1.97%	+4.44%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.14%

每10,000美元投资的年化费用

$14.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	—	0.89%	294.74M	$294.7M
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046	—	0.18%	682.74K	$60.2M
3	CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048	—	0.17%	660.29K	$56.5M
4	T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030	—	0.17%	572.31K	$55.2M
5	META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035	—	0.17%	586.40K	$55.0M
6	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%…	—	0.17%	559.44K	$54.8M
7	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%…	—	0.15%	499.67K	$49.5M
8	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%…	—	0.15%	487.24K	$48.5M
9	AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036	—	0.15%	504.29K	$48.3M
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037	—	0.14%	437.28K	$46.5M
11	META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036	—	0.14%	479.37K	$46.2M
12	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%…	—	0.14%	474.61K	$45.9M
13	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%…	—	0.14%	502.94K	$45.5M
14	META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056	—	0.14%	494.49K	$45.3M
15	USD CASH	—	0.14%	453.38K	$45.3M
16	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%…	—	0.14%	480.68K	$45.3M
17	BOEING CO 5.80% 05/01/2050	—	0.14%	474.44K	$45.1M
18	AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031	—	0.14%	449.13K	$44.7M
19	AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056	—	0.13%	469.46K	$43.7M
20	META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055	—	0.13%	522.46K	$43.5M
21	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036	—	0.13%	449.28K	$42.9M
22	BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035	—	0.13%	414.40K	$41.8M
23	ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029	—	0.12%	424.30K	$40.6M
24	BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% 07/22/2033	—	0.12%	398.63K	$39.6M
25	AT&T INC 3.50% 09/15/2053	—	0.12%	633.51K	$38.9M

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

United States (developed) 87.52%

United Kingdom (developed) 3.45%

Canada (developed) 2.36%

Japan (developed) 1.81%

Other 0.86%

Netherlands (developed) 0.69%

Spain (developed) 0.63%

Australia (developed) 0.59%

Singapore (developed) 0.56%

Ireland (developed) 0.50%

France (developed) 0.42%

Luxembourg (developed) 0.40%

Norway (developed) 0.08%

Switzerland (developed) 0.07%

Bermuda 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	4.64%	已派发（过去12个月）	$4.9569
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.4576 (Aug 06, 2026)
1年增长率	+1.88%	3年/5年增长率（年化）	+6.38% / +8.97%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 06, 2026	$0.4576
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 07, 2026	$0.3815
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 04, 2026	$0.4133
May 01, 2026	May 01, 2026	May 06, 2026	$0.4245
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 07, 2026	$0.4465
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 05, 2026	$0.3828
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 05, 2026	$0.4078
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 24, 2025	$0.4365
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 04, 2025	$0.4135
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 06, 2025	$0.4024
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 06, 2025	$0.4060
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 05, 2025	$0.3844

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	5.32% / 7.09%	夏普比率（1年）/（3年）	-0.351 / 0.232
最大回撤 1年 / 3年	-3.33% / -6.73%	索提诺比率（1年）	-0.496
相对标普500的Beta值（近3年）	0.168	与标普500的相关性（1年）	0.454
下行偏差 1年	3.76%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	19.20M	平均成交量	27.92M
AUM	$33.06B	溢价/折价	+0.04%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$462.5M	+1.41%	$32.76B → $33.23B
1周	-$825.2M	-2.43%	$33.96B → $33.23B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。