LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 106.86 | Дневной диапазон | 106.59 – 106.80 |
| Диапазон за 52 недели | 105.42 – 112.93 | Объём торгов | 19.20M |
| Средний объём | 27.92M | AUM | $33.06B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 4.64% |
| NAV | 106.74 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2002 | Состав портфеля | 3165 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287242 | ISIN | US4642872422 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -1.97% | -4.36% | -3.09% | -2.92% | +0.57% | -4.64% | -1.44% | +0.22% |
| Совокупная доходность | +0.69% | -0.84% | -2.14% | -0.48% | +1.56% | +5.03% | -0.93% | +1.96% | +4.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.89% | 294.74M | $294.7M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 682.74K | $60.2M |
| 3 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.17% | 660.29K | $56.5M |
| 4 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.17% | 572.31K | $55.2M |
| 5 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.17% | 586.40K | $55.0M |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.17% | 559.44K | $54.8M |
| 7 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.15% | 499.67K | $49.5M |
| 8 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 487.24K | $48.5M |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 504.29K | $48.3M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 437.28K | $46.5M |
| 11 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 479.37K | $46.2M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.14% | 474.61K | $45.9M |
| 13 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 502.94K | $45.5M |
| 14 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 494.49K | $45.3M |
| 15 | USD CASH | — | 0.14% | 453.38K | $45.3M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.14% | 480.68K | $45.3M |
| 17 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.14% | 474.44K | $45.1M |
| 18 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.14% | 449.13K | $44.7M |
| 19 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 469.46K | $43.7M |
| 20 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 522.46K | $43.5M |
| 21 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.13% | 449.28K | $42.9M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.13% | 414.40K | $41.8M |
| 23 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 424.30K | $40.6M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% 07/22/2033 | — | 0.12% | 398.63K | $39.6M |
| 25 | AT&T INC 3.50% 09/15/2053 | — | 0.12% | 633.51K | $38.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.9569 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4576 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.38% / +8.97% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.4576 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3815 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4133 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.4245 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4465 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4078 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4365 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4135 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4024 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.4060 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3844 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.32% / 7.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.376 / 0.228 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.33% / -6.73% | Сортино 1Л | -0.531 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.168 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.454 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.20M | Средний объём | 27.92M |
| AUM | $33.06B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$168.3M | -0.51% | $33.23B → $33.06B |
| 1 неделя | -$1.13B | -3.33% | $33.96B → $33.06B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.