LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 102.47 | Дневной диапазон | 102.22 – 102.50 |
| Диапазон за 52 недели | 101.20 – 112.93 | Объём торгов | 28.43M |
| Средний объём | 29.95M | AUM | $28.55B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 4.93% |
| NAV | 102.45 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2002 | Состав портфеля | 3167 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287242 | ISIN | US4642872422 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.75% | -4.70% | -6.22% | -7.06% | -7.77% | +0.38% | -4.92% | -1.71% | +0.04% |
| Совокупная доходность | -2.75% | -4.29% | -4.75% | -4.55% | -4.21% | +4.57% | -1.30% | +1.62% | +4.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.94% | 268.65M | $268.7M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.19% | 635.30K | $53.3M |
| 3 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.17% | 511.18K | $48.4M |
| 4 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 571.96K | $46.3M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.15% | 459.07K | $43.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.15% | 474.30K | $43.2M |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.15% | 417.55K | $42.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.15% | 450.15K | $41.9M |
| 9 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.14% | 405.34K | $39.4M |
| 10 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 447.42K | $39.2M |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 453.56K | $38.9M |
| 12 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.13% | 418.00K | $38.5M |
| 13 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 424.34K | $38.2M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 406.77K | $38.0M |
| 15 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 472.23K | $37.5M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 413.80K | $37.5M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% 07/22/2033 | — | 0.12% | 368.97K | $35.4M |
| 18 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.12% | 399.42K | $35.1M |
| 19 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.12% | 381.60K | $35.0M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.12% | 428.21K | $34.9M |
| 21 | ALPHABET INC 6.38% 08/15/2056 | — | 0.12% | 361.46K | $34.8M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.29% 04/25/2034 | — | 0.12% | 357.82K | $34.5M |
| 23 | CITIGROUP INC 5.58% 09/24/2032 | — | 0.12% | 343.47K | $33.9M |
| 24 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.12% | 354.52K | $33.7M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO 4.91% 07/25/2033 | — | 0.12% | 347.88K | $33.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.0488 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.4387 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.90% / +10.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.4387 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.4437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.4576 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3815 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4133 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.4245 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4465 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4078 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4365 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4135 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4024 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.51% / 6.98% | Шарп 1Л / 3Л | -1.53 / 0.085 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.73% / -6.73% | Сортино 1Л | -2.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.166 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.472 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.20% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28.43M | Средний объём | 29.95M |
| AUM | $28.55B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $55.7M | +0.20% | $28.50B → $28.55B |
| 1 месяц | -$69.1M | -0.24% | $29.16B → $28.55B |
| 1 неделя | $1.36B | +5.02% | $27.04B → $28.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.