LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 106.86 | Rentang Harian | 106.59 – 106.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 105.42 – 112.93 | Volume | 19.20M |
| Volume Rata-Rata | 27.92M | AUM | $33.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | 4.64% |
| NAV | 106.74 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2002 | Kepemilikan | 3165 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287242 | ISIN | US4642872422 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.59% | -1.76% | -4.32% | -3.02% | -2.77% | +0.60% | -4.52% | -1.43% | +0.22% |
| Total return | +1.03% | -0.62% | -2.09% | -0.40% | +1.70% | +5.06% | -0.80% | +1.97% | +4.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.78% | 257.13M | $257.1M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.18% | 688.01K | $60.1M |
| 3 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.18% | 625.58K | $58.3M |
| 4 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.17% | 658.04K | $55.7M |
| 5 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.17% | 572.27K | $55.0M |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.17% | 559.41K | $54.6M |
| 7 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.15% | 499.61K | $49.3M |
| 8 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 511.67K | $48.7M |
| 9 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 487.16K | $48.1M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.14% | 436.55K | $46.2M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.14% | 474.60K | $45.6M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.14% | 486.10K | $45.5M |
| 13 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 498.22K | $45.2M |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.14% | 470.73K | $45.1M |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 500.65K | $44.8M |
| 16 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 473.15K | $44.6M |
| 17 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.13% | 445.03K | $44.1M |
| 18 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 527.94K | $43.5M |
| 19 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 471.83K | $43.5M |
| 20 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.13% | 454.64K | $43.1M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.13% | 413.54K | $41.5M |
| 22 | ORACLE CORPORATION 5.70% 02/04/2036 | — | 0.12% | 441.40K | $40.5M |
| 23 | USD CASH | — | 0.12% | 404.67K | $40.5M |
| 24 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 424.26K | $40.5M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.12% | 403.72K | $40.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.9569 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4576 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.38% / +8.97% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.4576 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3815 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4133 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.4245 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4465 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4078 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4365 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4135 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4024 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.4060 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3844 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.32% / 7.09% | Sharpe 1T / 3T | -0.351 / 0.232 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.33% / -6.73% | Sortino 1T | -0.496 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.168 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.454 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.20M | Volume rata-rata | 27.92M |
| AUM | $33.06B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $462.5M | +1.41% | $32.76B → $33.23B |
| 1 Minggu | -$825.2M | -2.43% | $33.96B → $33.23B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.