LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 102.47 | Rentang Harian | 102.22 – 102.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 101.20 – 112.93 | Volume | 28.43M |
| Volume Rata-Rata | 29.95M | AUM | $28.55B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | 4.93% |
| NAV | 102.45 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2002 | Kepemilikan | 3167 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287242 | ISIN | US4642872422 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.75% | -4.70% | -6.22% | -7.06% | -7.77% | +0.38% | -4.92% | -1.71% | +0.04% |
| Total return | -2.75% | -4.29% | -4.75% | -4.55% | -4.21% | +4.57% | -1.30% | +1.62% | +4.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.94% | 268.65M | $268.7M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.19% | 635.30K | $53.3M |
| 3 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.17% | 511.18K | $48.4M |
| 4 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.16% | 571.96K | $46.3M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.15% | 459.07K | $43.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.15% | 474.30K | $43.2M |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.15% | 417.55K | $42.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 0.15% | 450.15K | $41.9M |
| 9 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.14% | 405.34K | $39.4M |
| 10 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 447.42K | $39.2M |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 453.56K | $38.9M |
| 12 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.13% | 418.00K | $38.5M |
| 13 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.13% | 424.34K | $38.2M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.13% | 406.77K | $38.0M |
| 15 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.13% | 472.23K | $37.5M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.13% | 413.80K | $37.5M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% 07/22/2033 | — | 0.12% | 368.97K | $35.4M |
| 18 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.12% | 399.42K | $35.1M |
| 19 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.12% | 381.60K | $35.0M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.12% | 428.21K | $34.9M |
| 21 | ALPHABET INC 6.38% 08/15/2056 | — | 0.12% | 361.46K | $34.8M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.29% 04/25/2034 | — | 0.12% | 357.82K | $34.5M |
| 23 | CITIGROUP INC 5.58% 09/24/2032 | — | 0.12% | 343.47K | $33.9M |
| 24 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.12% | 354.52K | $33.7M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO 4.91% 07/25/2033 | — | 0.12% | 347.88K | $33.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.0488 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4387 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.90% / +10.06% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.4387 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.4437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.4576 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3815 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4133 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.4245 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4465 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.4078 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4365 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.4135 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4024 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.51% / 6.98% | Sharpe 1T / 3T | -1.53 / 0.085 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.73% / -6.73% | Sortino 1T | -2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.166 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.472 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.43M | Volume rata-rata | 29.95M |
| AUM | $28.55B | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $55.7M | +0.20% | $28.50B → $28.55B |
| 1 Bulan | -$69.1M | -0.24% | $29.16B → $28.55B |
| 1 Minggu | $1.36B | +5.02% | $27.04B → $28.55B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.