LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.71 | Дневной диапазон | 46.71 – 46.71 |
| Диапазон за 52 недели | 37.14 – 48.27 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 370 | AUM | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.87% |
| NAV | 46.78 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2023 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | QRAFT | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E566 | ISIN | US30151E5666 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The LQAI ETF is a collaborative venture stemming from a partnership between the artificial intelligence research division of LG, a South Korean firm known for electronics and home appliances, and Qraft Tech. This fund utilizes an advanced, proprietary AI system for its investment selection, though a human adviser maintains overall supervision. The AI analyzes market patterns to create a balanced exposure to five crucial factors influencing the U.S. market: profitability (quality), market capitalization (size), price-to-book ratio (value), momentum, and volatility. The system assesses how each of these factors impacts various companies, then identifies the top 100 stocks. These selections are based on a combined evaluation of each stock's potential for superior price appreciation, with the goal of identifying securities poised to outperform their peers over the subsequent month. Due to monthly updates to its database and subsequent re-evaluations, LQAI is expected to engage in frequent security trading, which may result in a high portfolio turnover. To manage concentration risk, the fund limits single company weightings to a maximum of 10% and caps the aggregate allocation to securities exceeding a 5% weighting at 40% of its total assets. While the investment process heavily relies on QRAFT AI's recommendations, the fund's adviser ultimately holds the final decision-making authority for all investment choices.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | +0.89% | +17.08% | +19.63% | +15.41% | — | — | — | +23.62% |
| Совокупная доходность | +0.69% | +0.89% | +17.32% | +20.12% | +16.27% | — | — | — | +24.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.90% | 159 | $114.6K |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.61% | 104 | $107.7K |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.39% | 446 | $102.8K |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.35% | 164 | $101.8K |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 4.08% | 594 | $95.4K |
| 6 | SANDISK CORP. | SNDK | 4.06% | 59 | $95.0K |
| 7 | APPLE INC | AAPL | 3.90% | 268 | $91.2K |
| 8 | INTEL CORP | INTC | 3.86% | 843 | $90.3K |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.66% | 164 | $85.7K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.97% | 185 | $69.4K |
| 11 | CASH & OTHER | — | 2.93% | 68.55K | $68.6K |
| 12 | AT&T INC | T | 1.92% | 1.80K | $44.8K |
| 13 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.86% | 1.35K | $43.4K |
| 14 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.83% | 487 | $42.7K |
| 15 | PFIZER INC | PFE | 1.72% | 1.44K | $40.1K |
| 16 | AMERICAN INTL GROUP INC | AIG | 1.65% | 502 | $38.7K |
| 17 | KENVUE INC. | KVUE | 1.64% | 2.17K | $38.5K |
| 18 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.59% | 521 | $37.2K |
| 19 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.58% | 1.18K | $36.9K |
| 20 | FORD MOTOR CO | F | 1.57% | 3.00K | $36.8K |
| 21 | VENTURE GLOBAL INC-CL A | VG | 1.53% | 2.70K | $35.8K |
| 22 | NU HOLDINGS LTD | NU | 1.45% | 2.20K | $33.8K |
| 23 | FASTENAL CO | FAST | 1.36% | 629 | $31.8K |
| 24 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 1.24% | 477 | $28.9K |
| 25 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1.21% | 651 | $28.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4048 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0966 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0966 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0878 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0927 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1277 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1124 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0901 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0623 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0545 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0726 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0502 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0428 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.91% / 17.64% | Шарп 1Л / 3Л | 0.972 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.76% / -21.23% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.842 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 370 |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.1K | -0.77% | $2.4M → $2.3M |
| 1 месяц | -$19.2K | -0.83% | $2.3M → $2.3M |
| 1 неделя | $15.3K | +0.66% | $2.3M → $2.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.