LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.69 | Дневной диапазон | 45.68 – 45.69 |
| Диапазон за 52 недели | 37.14 – 48.27 | Объём торгов | 18 |
| Средний объём | 338 | AUM | $7.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 46.07 | Премия/дисконт | -0.82% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | QRAFT | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E566 | ISIN | US30151E5666 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LQAI launches through a partnership between the AI research division of LG, the South Korean company that makes TVs and home appliances, and Qraft Tech. The fund employs a proprietary artificial intelligence (AI) system for selection while maintaining oversight from the fund's adviser. The AI identifies patterns and creates a balanced exposure to the five factors influencing the US market: quality (profitability), size (market capitalization), value (price-to-book ratio), momentum, and volatility. The fund evaluates the impact of each factor on companies and selects the top 100 stocks based on the average distribution of each stock's relative superiority in price appreciation. These stocks are also poised to outperform their peers in the upcoming month. Due to the monthly updates to the database, LQAI is expected to trade securities frequently, potentially resulting in a high portfolio turnover. The Fund restricts single company weightings to 10% and securities with over 5% weighting to 40% of assets in aggregate. Although investments are heavily reliant on QRAFT AI recommendations, the adviser maintains the final decision-making authority in investment choices.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.33% | -2.23% | +13.60% | +16.94% | +20.71% | — | — | — | +23.77% |
| Совокупная доходность | +2.33% | -2.04% | +14.08% | +17.42% | +21.94% | — | — | — | +24.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 7.01% | 165 | $160.8K |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.28% | 664 | $144.0K |
| 3 | SANDISK CORP. | SNDK | 5.16% | 74 | $118.4K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.00% | 441 | $114.7K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.95% | 242 | $113.6K |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.80% | 229 | $110.2K |
| 7 | APPLE INC | AAPL | 3.49% | 257 | $80.0K |
| 8 | INTEL CORP | INTC | 3.19% | 794 | $73.2K |
| 9 | META PLATFORMS INC | META | 3.12% | 131 | $71.5K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 3.05% | 203 | $70.1K |
| 11 | PFIZER INC | PFE | 1.98% | 1.63K | $45.4K |
| 12 | CASH & OTHER | — | 1.85% | 42.35K | $42.4K |
| 13 | PPL CORP | PPL | 1.74% | 1.13K | $39.9K |
| 14 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.72% | 1.25K | $39.4K |
| 15 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.71% | 1.47K | $39.2K |
| 16 | KENVUE INC. | KVUE | 1.68% | 2.04K | $38.7K |
| 17 | NU HOLDINGS LTD | NU | 1.63% | 2.63K | $37.4K |
| 18 | HUNTINGTON BANCSHARES INC. | HBAN | 1.61% | 2.17K | $36.8K |
| 19 | COMCAST CORP A | CMCSA | 1.54% | 1.34K | $35.4K |
| 20 | FORD MOTOR CO | F | 1.52% | 2.50K | $34.9K |
| 21 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.51% | 1.15K | $34.8K |
| 22 | PG&E CORPORATION | PCG | 1.47% | 1.88K | $33.8K |
| 23 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.45% | 460 | $33.2K |
| 24 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.29% | 628 | $29.6K |
| 25 | ROCKET COS INC-CLASS A | RKT | 1.22% | 2.00K | $28.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4206 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0878 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0878 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0927 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1277 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1124 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0901 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0623 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0545 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0726 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0502 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0428 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.77% / 17.79% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.76% / -21.23% | Сортино 1Л | 1.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.847 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18 | Средний объём | 338 |
| AUM | $7.1M | Премия/дисконт | -0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.1M → $7.1M |
| 1 неделя | $43.0K | +0.61% | $7.1M → $7.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LQAI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.