关于本ETF
The Simplify Tax Aware Alternatives ETF (LQ) seeks long-term capital appreciation by investing in a diverse selection of alternative strategies. Such strategies may include managed futures, foreign currencies, commodities, energy, and other strategy types that can diversify a traditional stock and bond portfolio. By combining alternative strategies with low correlations to stocks and bonds, LQ seeks to diversify a portfolio and help manage downside risk. In addition, it will employ a variety of strategies that seek to minimize the impact of taxes, increasing its utility when held in taxable accounts and for non-U.S. investors subject to dividend withholding taxes.Representative Allocation* Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) 25%Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) 25%Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) 15%Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) 15%Simplify Gold Strategy ETF (YGLD) 10%Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) 10%*The Fund gains exposure to these underlying ETFs through swaps, not actual cash shares. The allocations may change at any time.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况: Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价(价格回报,非总回报)。对比折线图以区间起始点为基准,标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.00% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | -2.99% |
| 总回报 | +2.02% | -1.06% | — | — | — | — | — | — | -2.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算(分红再投入);价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算:费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排,请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期;持仓数据非实时仓位。 16 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 1/28/27 Govt | — | 51.18% | 1.27M | $1.3M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 50.49% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | 24.40% | 21.58K | $597.7K |
| 4 | TRS CTA SOFR +89 060427 BULLET | — | 22.34% | 19.17K | $547.4K |
| 5 | TRS HEQT SOFR +89 060427 BULLET | — | 15.95% | 11.39K | $390.7K |
| 6 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | 15.26% | 15.97K | $374.0K |
| 7 | TRS YGLD SOFR +89 060427 BULLET | — | 10.72% | 6.63K | $262.7K |
| 8 | TRS KNRG SOFR +89 060427 BULLET | — | 10.21% | 9.72K | $250.1K |
| 9 | B 12/31/26 Govt | — | 1.21% | 30.00K | $29.6K |
| 10 | Cash | — | 0.31% | 7.57K | $7.6K |
| 11 | TRS KNRG SOFR +89 060427 BULLET | — | -10.23% | -250.72K | -$250.7K |
| 12 | TRS YGLD SOFR +89 060427 BULLET | — | -10.26% | -251.34K | -$251.3K |
| 13 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.33% | -375.58K | -$375.6K |
| 14 | TRS HEQT SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.33% | -375.68K | -$375.7K |
| 15 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.40% | -622.20K | -$622.2K |
| 16 | TRS CTA SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.52% | -625.31K | -$625.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率(TTM) | 0.21% | 已派发(过去12个月) | $0.0500 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率(年化) | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率,且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 172 | 平均成交量 | 1.01K |
| AUM | $2.4M | 溢价/折价 | -0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面;买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值(NAV)进行比较——此数据为参考性数据,并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量(估算)
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$24.7K | -1.01% | $2.5M → $2.4M |
| 1周 | $38.9K | +1.61% | $2.4M → $2.4M |
ETF Explorer估算:报告AUM变动减去市场涨跌影响,来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯: LQ
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使用指引:AUM为基金规模;费用率为内嵌于收益中的年度成本;NAV为基金每份资产净值,市场价格可能略高于NAV(溢价)或略低于NAV(折价);总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期,因为持仓、资产和报价的更新频率不同。
LQ