LPRE Long Pond Real Estate Select ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.18 | Day Range | 30.06 – 30.21 |
| 52-Week Range | 25.25 – 30.85 | Volume | 328.03K |
| Avg Volume | 21.37K | AUM | $150.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 1.67% |
| NAV | 30.04 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Apr 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Long Pond | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E517 | ISIN | US30151E5179 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
LPRE seeks total return through an actively managed, concentrated portfolio of 25 real estate companies from around the world. The portfolio includes firms that: a) generate at least 50% of their revenue from real estate related activities such as leasing, renting, management, construction, financing or sale, b) are organized as REITs or REIT-like entities, and c) provide goods and services to real estate industry participants. The sub-adviser employs an investment process that identifies value compounders and/or secular winners in the broad real estate industry by actively monitoring and evaluating fundamentals, supply and demand outlooks, asset and management quality, capital allocation, balance sheet strength, and valuation. The fund may invest in shares of other investment companies, including ETFs, temporarily hold cash or cash equivalents, borrow for investment purposes, and incorporate certain tax optimization strategies. Note that this may result in high portfolio turnover.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.10% | +3.04% | +6.42% | +13.08% | +14.23% | — | — | — | +31.22% |
| Rendimento totale | -0.10% | +3.85% | +7.25% | +13.97% | +15.90% | — | — | — | +33.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 8.17% | 206.90K | $13.6M |
| 2 | UDR INC | UDR | 8.07% | 332.35K | $13.5M |
| 3 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 8.01% | 72.31K | $13.4M |
| 4 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | IRT | 7.98% | 785.75K | $13.3M |
| 5 | JANUS LIVING INC CL-A-1 | JAN | 6.23% | 348.55K | $10.4M |
| 6 | UNITE GROUP PLC/THE | UTG.L | 6.20% | 1.46M | $10.4M |
| 7 | AGREE REALTY CORP | ADC | 5.14% | 106.41K | $8.6M |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 4.96% | 95.95K | $8.3M |
| 9 | ACCOR SA | AC.PA | 4.58% | 141.62K | $7.7M |
| 10 | HILTON GRAND VACATIONS INC | HGV | 4.36% | 141.58K | $7.3M |
| 11 | HORTON D.R. INC | DHI | 4.00% | 43.24K | $6.7M |
| 12 | INVITATION HOMES | INVH | 3.95% | 216.68K | $6.6M |
| 13 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 3.80% | 64.63K | $6.3M |
| 14 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.58% | 267.91K | $6.0M |
| 15 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 3.19% | 39.53K | $5.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 3.04% | 44.40K | $5.1M |
| 17 | CUBESMART | CUBE | 2.56% | 101.54K | $4.3M |
| 18 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 2.22% | 232.65K | $3.7M |
| 19 | HYATT HOTELS CORP - CL A | H | 2.21% | 19.53K | $3.7M |
| 20 | PROLOGIS INC | PLD | 2.16% | 24.10K | $3.6M |
| 21 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.85% | 9.58K | $3.1M |
| 22 | EQUINIX INC | EQIX | 1.41% | 2.34K | $2.4M |
| 23 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.31% | 12.97K | $2.2M |
| 24 | SUN COMMUNITIES | SUI | 0.63% | 8.57K | $1.0M |
| 25 | CASH & OTHER | — | 0.40% | 672.96K | $673.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5029 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2409 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2409 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0893 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0217 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.10% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.899 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.62% / — | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.609 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.318 |
| Downside deviation 1Y | 10.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 328.03K | Average volume | 21.37K |
| AUM | $150.1M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $150.1M → $150.1M |
| 1 Week | -$348.9K | -0.23% | $150.1M → $150.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LPRE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.