LPRE Long Pond Real Estate Select ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.18 | النطاق اليومي | 30.06 – 30.21 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.25 – 30.85 | حجم التداول | 328.03K |
| متوسط حجم التداول | 21.37K | إجمالي الأصول المُدارة | $150.1M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.67% |
| NAV | 30.04 | العلاوة/الخصم | +0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 04, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Long Pond | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 30151E517 | ISIN | US30151E5179 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LPRE seeks total return through an actively managed, concentrated portfolio of 25 real estate companies from around the world. The portfolio includes firms that: a) generate at least 50% of their revenue from real estate related activities such as leasing, renting, management, construction, financing or sale, b) are organized as REITs or REIT-like entities, and c) provide goods and services to real estate industry participants. The sub-adviser employs an investment process that identifies value compounders and/or secular winners in the broad real estate industry by actively monitoring and evaluating fundamentals, supply and demand outlooks, asset and management quality, capital allocation, balance sheet strength, and valuation. The fund may invest in shares of other investment companies, including ETFs, temporarily hold cash or cash equivalents, borrow for investment purposes, and incorporate certain tax optimization strategies. Note that this may result in high portfolio turnover.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.10% | +3.04% | +6.42% | +13.08% | +14.23% | — | — | — | +31.22% |
| إجمالي العائد | -0.10% | +3.85% | +7.25% | +13.97% | +15.90% | — | — | — | +33.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jul 19, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 25 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 8.17% | 206.90K | $13.6M |
| 2 | UDR INC | UDR | 8.07% | 332.35K | $13.5M |
| 3 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 8.01% | 72.31K | $13.4M |
| 4 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | IRT | 7.98% | 785.75K | $13.3M |
| 5 | JANUS LIVING INC CL-A-1 | JAN | 6.23% | 348.55K | $10.4M |
| 6 | UNITE GROUP PLC/THE | UTG.L | 6.20% | 1.46M | $10.4M |
| 7 | AGREE REALTY CORP | ADC | 5.14% | 106.41K | $8.6M |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 4.96% | 95.95K | $8.3M |
| 9 | ACCOR SA | AC.PA | 4.58% | 141.62K | $7.7M |
| 10 | HILTON GRAND VACATIONS INC | HGV | 4.36% | 141.58K | $7.3M |
| 11 | HORTON D.R. INC | DHI | 4.00% | 43.24K | $6.7M |
| 12 | INVITATION HOMES | INVH | 3.95% | 216.68K | $6.6M |
| 13 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 3.80% | 64.63K | $6.3M |
| 14 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.58% | 267.91K | $6.0M |
| 15 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 3.19% | 39.53K | $5.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 3.04% | 44.40K | $5.1M |
| 17 | CUBESMART | CUBE | 2.56% | 101.54K | $4.3M |
| 18 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 2.22% | 232.65K | $3.7M |
| 19 | HYATT HOTELS CORP - CL A | H | 2.21% | 19.53K | $3.7M |
| 20 | PROLOGIS INC | PLD | 2.16% | 24.10K | $3.6M |
| 21 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.85% | 9.58K | $3.1M |
| 22 | EQUINIX INC | EQIX | 1.41% | 2.34K | $2.4M |
| 23 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.31% | 12.97K | $2.2M |
| 24 | SUN COMMUNITIES | SUI | 0.63% | 8.57K | $1.0M |
| 25 | CASH & OTHER | — | 0.40% | 672.96K | $673.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5029 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.2409 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2409 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0893 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0217 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0750 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.10% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.899 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.62% / — | سورتينو 1 سنة | 1.34 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.609 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.318 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.10% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 328.03K | متوسط حجم التداول | 21.37K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $150.1M | العلاوة/الخصم | +0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $150.1M → $150.1M |
| أسبوع واحد | -$348.9K | -0.23% | $150.1M → $150.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LPRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.