LOTI Liberty One Tactical Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.34 | Дневной диапазон | 26.30 – 26.32 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 26.51 | Объём торгов | 2.73K |
| Средний объём | 5.18K | AUM | $46.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.04% | Доходность (TTM) | 1.94% |
| NAV | 26.23 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Liberty One | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90214Q451 | ISIN | US90214Q4516 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) employs a strategy that marries investments in prominent U.S. dividend-paying companies with flexible allocations to fixed income. Its equity portfolio targets businesses identified by the Adviser as resilient during economic downturns. These companies typically demonstrate consistent demand, predictable revenue streams, and reduced vulnerability to economic fluctuations. They are also often characterized by reliable dividend growth, clear earnings forecasts, and robust cash flow, further supported by inelastic demand and significant customer switching costs. While equity positions are generally equally weighted, their proportion can be adjusted based on evolving market conditions. To diversify, the fund includes fixed income exposure primarily through ETFs and bond funds, investing in corporate and government debt. It dynamically adjusts the credit quality and duration of these holdings, reserving up to 20% of assets for higher-yielding bonds. This comprehensive structure provides the versatility needed to adapt to various market environments, striving to produce income while diligently managing risk across both its stock and bond investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.44% | +1.57% | +0.06% | +4.27% | — | — | — | — | +4.23% |
| Совокупная доходность | +0.65% | +2.06% | +1.23% | +5.75% | — | — | — | — | +6.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF USD Class | JPIE | 7.57% | 78.62K | $3.6M |
| 2 | Eaton Vance Short Duration Income ETF USD Class | EVSD | 6.62% | 62.06K | $3.2M |
| 3 | TCW Flexible Income ETF USD Class | FLXR | 6.56% | 80.26K | $3.1M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 6.54% | 119.20K | $3.1M |
| 5 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | 5.66% | 58.42K | $2.7M |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 5.58% | 27.30K | $2.7M |
| 7 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF USD Class | VCLT | 4.41% | 29.30K | $2.1M |
| 8 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.36% | 1.27K | $1.6M |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.89% | 6.01K | $1.4M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.89% | 5.10K | $1.4M |
| 11 | Hartford Strategic Income ETF USD Class | HSUN | 2.83% | 38.58K | $1.3M |
| 12 | Coca-Cola Company (The) | KO | 2.64% | 13.83K | $1.3M |
| 13 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.51% | 8.19K | $1.2M |
| 14 | Chubb Ltd. | CB | 2.34% | 3.28K | $1.1M |
| 15 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 2.24% | 2.73K | $1.1M |
| 16 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.16% | 2.79K | $1.0M |
| 17 | Entergy Corporation | ETR | 2.16% | 9.83K | $1.0M |
| 18 | WW Grainger, Inc. | GWW | 2.09% | 759 | $996.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.06% | 2.87K | $980.5K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.02% | 2.00K | $961.9K |
| 21 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.00% | 12.92K | $954.5K |
| 22 | Visa, Inc. | V | 1.99% | 2.55K | $947.3K |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 1.97% | 13.84K | $938.9K |
| 24 | Waste Management, Inc. | WM | 1.97% | 4.19K | $937.9K |
| 25 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.88% | 7.46K | $894.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5101 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 14, 2026 | Последняя выплата | $0.0478 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0478 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0486 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0709 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0493 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0470 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0677 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0582 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0073 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0750 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0383 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.89% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.57 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.35% / — | Сортино 1Л | 0.855 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1568 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.17 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.73K | Средний объём | 5.18K |
| AUM | $46.4M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $46.4M → $46.4M |
| 1 неделя | -$241.6K | -0.52% | $46.4M → $46.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LOTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.